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Basisdaten

WKN: 989240
ISIN: LU0091100890
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: -8,42%
3 Jahre: 5,70%
5 Jahre: 0,89%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: -6,41%
3 Jahre: 3,44%
5 Jahre: -0,35%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

172,72 €

-0,18 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.017,93€
2020954,17€
20211.098,02€
20221.094,37€
20231.002,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M0,83%
6 M1,37%
lfd. Jahr0,99%
1 Jahr-8,42%
3 Jahre5,70%
5 Jahre0,89%
10 Jahre11,61%
Entwicklung p.a.
2,26%
Wertentwicklung seit Auflage
72,72%

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen mit Kapitalwachstumspotenzial. Der Fonds investiert schwergewichtig in auf EUR lautende fest- und variabelverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente und Aktien. Das Schwergewicht liegt bei fest- und variabelverzinslichen Werten und Geldmarktinstrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30.10.20261,02%
EDP FINANCE BV 1.88% 13.10.20251,00%
Microsoft Corp0,99%
ING GROEP NV 2.50% 15.11.20300,96%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.60% 30.04.20250,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,53%8,59%7,33%5,86%
Sharpe Ratio-0,78-0,040,050,25
Tracking Error3,18%2,22%2,16%1,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,191,221,17
Treynor Ratio-5,84-0,290,311,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25% 30.10.20261,02%
EDP FINANCE BV 1.88% 13.10.20251,00%
Microsoft Corp0,99%
ING GROEP NV 2.50% 15.11.20300,96%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.60% 30.04.20250,94%
MSCI EM ESG LDRS NTR MAR 230,87%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75% 31.10.20240,87%
LVMH0,84%
E.ON SE 0.88% 20.08.20310,83%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.50% 15.05.20230,83%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Euroland41,35%
USA22,91%
Welt16,21%
Emerging Markets13,19%
Kanada1,54%
Asien1,39%
Japan1,26%
Großbritannien0,91%
Schweiz0,65%
Kasse0,59%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Renten60,77%
Aktien29,60%
gemischt9,04%
Geldmarkt/Kasse0,59%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Euro72,78%
US-Dollar16,04%
Divers11,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1310KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4806KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2716KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Herr Francesco Spadaccia
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
467,87 Mio. EUR

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