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Basisdaten

WKN: 989240
ISIN: LU0091100890
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,96%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 14,57%
5 Jahre: 16,74%

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 9,13%
5 Jahre: 10,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

196,79 €

0,05 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.030,25€
20181.018,98€
20191.062,85€
20201.061,31€
20211.168,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M1,65%
6 M4,26%
lfd. Jahr5,96%
1 Jahr10,07%
3 Jahre14,57%
5 Jahre16,74%
10 Jahre42,81%
Entwicklung p.a.
3,00%
Wertentwicklung seit Auflage
96,79%

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen mit Kapitalwachstumspotenzial. Der Fonds investiert schwergewichtig in auf EUR lautende fest- und variabelverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente und Aktien. Das Schwergewicht liegt bei fest- und variabelverzinslichen Werten und Geldmarktinstrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Suisse Commodity Allocation Fund3,39%
ASML Holding1,35%
Italy BTP1,10%
US Treasury0,93%
BNP Paribas0,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,37%6,77%5,52%4,97%
Sharpe Ratio2,450,730,610,74
Tracking Error1,66%2,02%1,71%1,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,121,141,11
Treynor Ratio7,074,382,983,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Credit Suisse Commodity Allocation Fund3,39%
ASML Holding1,35%
Italy BTP1,10%
US Treasury0,93%
BNP Paribas0,92%
Microsoft Corp0,91%
Banco Santander0,90%
Rabobank0,83%
EDP Finance0,81%
Engie0,78%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Euroland45,89%
USA19,11%
Welt15,75%
Emerging Markets13,28%
Kasse1,57%
Japan1,09%
Kanada0,97%
Großbritannien0,96%
Asien0,92%
Schweiz0,46%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten59,67%
Aktien30,97%
Commodities3,39%
Immobilien2,84%
Geldmarkt/Kasse1,57%
Hedgefonds1,56%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Euro74,00%
US-Dollar15,96%
Divers4,43%
Japanischer Yen1,73%
Britisches Pfund Sterling1,37%
Australischer Dollar1,00%
Schweizer Franken0,83%
Kanadische Dollar0,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1244KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 856KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Herr Francesco Spadaccia
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
677,66 Mio. EUR

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