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Basisdaten

WKN: 989240
ISIN: LU0091100890
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 7,00%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: 7,07%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

187,59 €

-0,08 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020967,02€
20211.088,82€
20221.042,89€
20231.005,38€
20241.075,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,75%
3 M1,95%
6 M6,79%
lfd. Jahr2,73%
1 Jahr7,00%
3 Jahre-1,20%
5 Jahre7,07%
10 Jahre18,72%
Entwicklung p.a.
2,49%
Wertentwicklung seit Auflage
87,59%

Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp1,39%
ASML HOLDING NV1,23%
FTSE 100 INDEX MAR 241,07%
NVIDIA CORP0,95%
IBERDROLA FINANZAS SAU EUR 3.38% 22.11.20320,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,11%7,47%7,41%6,05%
Sharpe Ratio0,31-0,280,080,27
Tracking Error1,87%2,15%2,10%1,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,311,201,18
Treynor Ratio1,53-1,580,461,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

Microsoft Corp1,39%
ASML HOLDING NV1,23%
FTSE 100 INDEX MAR 241,07%
NVIDIA CORP0,95%
IBERDROLA FINANZAS SAU EUR 3.38% 22.11.20320,84%
KFW EUR 2.75% 14.02.20330,84%
EDP FINANCE BV EUR 1.88% 13.10.20250,83%
PORTUGAL (REPUBLIC OF) EUR 1.95% 15.06.20290,83%
E.ON SE EUR 0.88% 20.08.20310,82%
LVMH0,82%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Euroland43,56%
USA23,46%
Welt14,85%
Emerging Markets12,20%
Japan1,65%
Kasse1,24%
Asien0,92%
Kanada0,90%
Großbritannien0,72%
Schweiz0,50%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten60,13%
Aktien30,87%
Immobilien2,75%
Hedgefonds2,54%
Commodities2,47%
Geldmarkt/Kasse1,24%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro72,71%
US-Dollar17,30%
Divers4,30%
Japanischer Yen2,05%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Kanadische Dollar0,92%
Australischer Dollar0,83%
Schweizer Franken0,59%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5344KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3001KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Herr Francesco Spadaccia
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
355,18 Mio. EUR

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