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Basisdaten
WKN: 989049
ISIN: LU0051128774
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (26. 10. 2020)
2.170,28 $
0,55 $ / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.289,37€ |
| 2017 | 1.399,57€ |
| 2018 | 1.278,58€ |
| 2019 | 1.400,62€ |
| 2020 | 1.589,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,94% |
| 3 M | 4,75% |
| 6 M | 18,78% |
| lfd. Jahr | -1,13% |
| 1 Jahr | 5,38% |
| 3 Jahre | 13,96% |
| 5 Jahre | 44,71% |
| 10 Jahre | -19,23% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Das Fondsmanagement investiert in Aktien, die an den offiziellen Wertpapierbörsen Lateinamerikas und der Karibik gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Novolipetsk Steel | 21,32% |
| Severstal | 19,99% |
| Moscow Exchange | 7,22% |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,53% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,07% | 20,24% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,11 |
| Tracking Error | 21,61% | 13,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,51 | 0,65 |
| Treynor Ratio | 7,46 | 3,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 10. 2020)
| Novolipetsk Steel | 21,32% |
| Severstal | 19,99% |
| Moscow Exchange | 7,22% |
| ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 4,53% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,28% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 3,17% |
| Meituan Dianping | 1,03% |
| Reliance Industries Ltd | 0,86% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 0,62% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,60% |
Länderverteilung (26. 10. 2020)
| Russland | 49,67% |
| China | 21,64% |
| Taiwan | 6,91% |
| Südkorea | 5,48% |
| Lateinamerika | 4,90% |
| Indien | 4,40% |
| Brasilien | 2,53% |
| Südafrika | 1,57% |
| Malaysia | 1,12% |
| Thailand | 0,98% |
Branchenverteilung (26. 10. 2020)
| Grundstoffe | 44,22% |
| Finanzen | 16,38% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,98% |
| Informationstechnologie | 9,21% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,65% |
| Energie | 3,26% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,11% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,31% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,85% |
| Divers | 1,79% |
Assetverteilung (26. 10. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (26. 10. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3429KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4339KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4857KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,60% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Team der NN Investment Partners B.V. |
| Fondsgesellschaft: | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 200,74 Mio. USD |