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Basisdaten

WKN: 989049
ISIN: LU0051128774
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 13,76%
3 Jahre: 28,70%
5 Jahre: 24,62%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 24,46%

Aktueller Preis (09. 07. 2025)

2.570,39 $

-0,13 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.250,46€
2022973,11€
2023963,56€
20241.099,57€
20251.250,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M17,80%
6 M2,54%
lfd. Jahr2,88%
1 Jahr5,17%
3 Jahre11,82%
5 Jahre20,82%
10 Jahre48,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten generieren. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICON MAN TWD109,83%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000025,14%
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031252,93%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW50002,56%
HDFC Bank Limited1,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%13,45%12,26%17,48%
Sharpe Ratio0,290,140,310,18
Tracking Error2,50%2,16%2,29%10,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,041,02
Treynor Ratio2,801,703,613,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2025)

TAIWAN SEMICON MAN TWD109,83%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000025,14%
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031252,93%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW50002,56%
HDFC Bank Limited1,64%
XIAOMI CORPORATION USD0.00000251,41%
China Construction Bank-H1,31%
ICICI BANK INR21,22%
SK Hynix Inc1,16%
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)1,10%

Länderverteilung (09. 07. 2025)

China30,14%
Indien18,73%
Taiwan18,47%
Südkorea10,27%
Emerging Markets6,11%
Brasilien4,32%
Saudi-Arabien3,68%
Südafrika3,44%
Mexiko2,14%
Vereinigte Arabische Emirate1,39%

Branchenverteilung (09. 07. 2025)

Finanzen25,86%
Informationstechnologie24,20%
Konsumgüter zyklisch13,23%
Telekommunikationsdienstleister10,54%
Industrie / Investitionsgüter7,21%
Konsumgüter5,20%
Grundstoffe4,88%
Gesundheit / Healthcare4,51%
Immobilien2,57%
Versorger1,72%

Assetverteilung (09. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12584KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 42955KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der NN Investment Partners B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.091,70 Mio. USD

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