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Basisdaten
WKN: 989049
ISIN: LU0051128774
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
3.568,40 $
-1,82 $ / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 786,04€ |
| 2023 | 808,64€ |
| 2024 | 829,81€ |
| 2025 | 1.022,87€ |
| 2026 | 1.405,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,28% |
| 3 M | 0,54% |
| 6 M | 14,62% |
| lfd. Jahr | 23,33% |
| 1 Jahr | 38,17% |
| 3 Jahre | 64,87% |
| 5 Jahre | 44,01% |
| 10 Jahre | 108,53% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten generieren. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,75% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,15% |
| SK Hynix Inc | 8,03% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,94% |
| MEDIATEK INC | 1,89% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,79% | 15,90% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,89 |
| Tracking Error | 4,27% | 2,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 31,61 | 13,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,75% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,15% |
| SK Hynix Inc | 8,03% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,94% |
| MEDIATEK INC | 1,89% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,60% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,58% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,24% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,08% |
| HDFC Bank Ltd | 0,86% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Taiwan | 27,64% |
| Südkorea | 24,10% |
| China | 19,35% |
| Indien | 11,37% |
| Emerging Markets | 4,64% |
| Brasilien | 3,68% |
| Südafrika | 3,04% |
| Saudi-Arabien | 2,74% |
| Mexiko | 1,68% |
| Thailand | 0,95% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 44,19% |
| Finanzen | 20,34% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,27% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,99% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,95% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,94% |
| Grundstoffe | 3,79% |
| Immobilien | 1,80% |
| Versorger | 1,55% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17620KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11799KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Team der NN Investment Partners B.V. |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 05.07.1994 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.602,79 Mio. USD |