Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 989049
ISIN: LU0051128774
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,86%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: -6,14%
5 Jahre: 25,86%

lfd. Jahr: 3,98%
1 Jahr: -3,35%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 11,04%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

1.980,01 $

-0,92 $ / -0,05%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.182,35€
20201.355,08€
20211.653,14€
20221.279,25€
20231.271,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,77%
3 M1,13%
6 M0,03%
lfd. Jahr0,95%
1 Jahr-8,52%
3 Jahre3,12%
5 Jahre34,93%
10 Jahre20,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder anderen übertragbaren Wertpapieren, die von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten oder Afrika ansässig oder notiert sind oder dort gehandelt werden oder einen erheblichen Teil ihrer Erträge oder Gewinne in Schwellenmärkten generieren. Er ist auf Unternehmen ausgerichtet, die die Beachtung sozialer Grundsätze und umweltbezogener Prinzipien mit soliden Finanzergebnissen verbinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICON MAN TWD107,85%
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031252,70%
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)1,38%
China Construction Bank-H1,29%
SK Hynix Inc1,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,15%13,23%16,90%18,35%
Sharpe Ratio-0,220,200,300,12
Tracking Error2,00%2,32%9,28%11,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,030,911,01
Treynor Ratio-3,702,625,582,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

TAIWAN SEMICON MAN TWD107,85%
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031252,70%
MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS)1,38%
China Construction Bank-H1,29%
SK Hynix Inc1,24%
ICICI BANK INR21,16%
INFOSYS TECHNOLOGI1,15%
HOUSING DEVEL FIN INR101,05%
AL RAJHI BANK SAR100,82%
NETEASE.COM INC ADR REP 25 COM STK NPV0,80%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

China30,45%
Taiwan15,98%
Indien15,10%
Südkorea10,70%
Emerging Markets7,80%
Brasilien5,49%
Saudi-Arabien4,29%
Südafrika3,19%
Mexiko2,76%
Thailand2,38%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Finanzen23,54%
Informationstechnologie21,72%
Konsumgüter zyklisch14,76%
Telekommunikationsdienstleister8,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,46%
Grundstoffe6,72%
Industrie / Investitionsgüter5,97%
Gesundheit / Healthcare5,01%
Energie3,28%
Immobilien2,33%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19330KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der NN Investment Partners B.V.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.258,89 Mio. USD

Ähnliche Fonds