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Basisdaten
WKN: 988196
ISIN: LU0087657077
Aktienfonds All Cap, Schweiz
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
96,14 CHF
-0,10 CHF / -0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 873,35€ |
| 2023 | 872,13€ |
| 2024 | 884,28€ |
| 2025 | 900,33€ |
| 2026 | 1.071,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,25% |
| 3 M | 7,15% |
| 6 M | 7,47% |
| lfd. Jahr | 13,06% |
| 1 Jahr | 19,32% |
| 3 Jahre | 26,19% |
| 5 Jahre | 24,65% |
| 10 Jahre | 138,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 461,94% |
Der Fonds will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ROCHE HOLDING AG | 8,44% |
| Nestle SA | 7,72% |
| Novartis AG | 5,18% |
| Helvetia Baloise Holding Ag | 4,70% |
| Julius Baer Group Ltd | 4,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,48% | 12,68% |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,32 |
| Tracking Error | 3,27% | 3,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 12,39 | 3,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| ROCHE HOLDING AG | 8,44% |
| Nestle SA | 7,72% |
| Novartis AG | 5,18% |
| Helvetia Baloise Holding Ag | 4,70% |
| Julius Baer Group Ltd | 4,33% |
| UBS Group AG | 4,31% |
| Lonza Group AG | 4,15% |
| Galderma Group Ag | 4,06% |
| CIE Financiere Richemont SA | 3,60% |
| VAT Group AG | 3,53% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| Schweiz | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 31,42% |
| Industrie / Investitionsgüter | 24,04% |
| Finanzdienstleistungen | 15,16% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,08% |
| Grundstoffe | 4,96% |
| Konsumgüter | 3,60% |
| Immobilien | 3,44% |
| Technologie | 2,85% |
| Kasse | 1,53% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,92% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 98,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,53% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10505KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 239KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12735KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12317KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Schweiz |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Fondsmanager: | Herr Hervé Mangin Herr Benoit Labeyrie |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Europe |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 02.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 242,45 Mio. CHF |