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Basisdaten

WKN: 988196
ISIN: LU0087657077
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,00%
1 Jahr: -16,59%
3 Jahre: 11,17%
5 Jahre: 28,82%

lfd. Jahr: -13,87%
1 Jahr: -3,59%
3 Jahre: 23,98%
5 Jahre: 40,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

72,36 CHF

-1,48 CHF / -2,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.056,26€
20191.158,80€
20201.197,64€
20211.531,48€
20221.277,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,92%
3 M-12,52%
6 M-17,90%
lfd. Jahr-17,83%
1 Jahr-8,16%
3 Jahre24,32%
5 Jahre42,03%
10 Jahre176,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROCHE HOLDING AG8,93%
Nestle SA8,18%
Novartis AG7,57%
UBS Group AG6,03%
Julius Baer Group Ltd4,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,91%13,61%12,57%11,67%
Sharpe Ratio0,130,910,691,03
Tracking Error2,61%2,59%2,56%2,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,041,02
Treynor Ratio2,0212,198,3811,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ROCHE HOLDING AG8,93%
Nestle SA8,18%
Novartis AG7,57%
UBS Group AG6,03%
Julius Baer Group Ltd4,71%
Straumann Holding Ag-reg4,48%
Zurich Insurance Group AG4,35%
SIG GROUP AG4,10%
ABB Ltd3,95%
Barry Callebaut AG3,53%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Gesundheit / Healthcare28,42%
Industrie / Investitionsgüter20,97%
Finanzdienstleistungen19,31%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,68%
Technologie4,05%
Grundstoffe3,37%
Kasse2,94%
Konsumgüter2,76%
Immobilien2,00%
Telekommunikationsdienstleister1,84%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien97,06%
Geldmarkt/Kasse2,94%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4434KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Guillaume Robiolle
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
20.06.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,18 Mio. CHF

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