Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 988196
ISIN: LU0087657077
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: -0,63%
3 Jahre: 1,90%
5 Jahre: 29,65%

lfd. Jahr: -1,26%
1 Jahr: 7,40%
3 Jahre: 22,32%
5 Jahre: 51,59%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

77,88 CHF

0,09 CHF / 0,12%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,41€
20211.187,16€
20221.279,42€
20231.217,29€
20241.209,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,55%
3 M7,12%
6 M0,46%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr3,68%
3 Jahre17,42%
5 Jahre54,14%
10 Jahre127,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
346,24%

Der Fonds will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA9,01%
ROCHE HOLDING AG6,56%
Julius Baer Group Ltd5,08%
Novartis AG4,79%
ABB Ltd4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,05%14,27%13,58%12,66%
Sharpe Ratio0,140,300,720,71
Tracking Error2,78%2,74%2,61%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,061,04
Treynor Ratio1,544,009,298,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Nestle SA9,01%
ROCHE HOLDING AG6,56%
Julius Baer Group Ltd5,08%
Novartis AG4,79%
ABB Ltd4,72%
SIG GROUP AG3,82%
VAT Group AG3,76%
FISCHER (GEORG)-REG3,57%
Siegfried Holding AG3,32%
Barry Callebaut AG3,31%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter26,94%
Gesundheit / Healthcare26,58%
Finanzdienstleistungen16,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,65%
Technologie3,96%
Konsumgüter3,15%
Grundstoffe2,58%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Immobilien2,29%
Versorger0,78%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Guillaume Robiolle
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
02.03.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
310,74 Mio. CHF

Ähnliche Fonds