Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 988185
ISIN: LU0087656426
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 11,80%
3 Jahre: 13,41%
5 Jahre: 30,58%

lfd. Jahr: 9,25%
1 Jahr: 22,69%
3 Jahre: 41,49%
5 Jahre: 66,68%

Aktueller Preis (10. 04. 2024)

223,24 €

-0,27 € / -0,12%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020799,26€
20211.147,70€
20221.143,46€
20231.172,33€
20241.310,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M4,94%
6 M16,73%
lfd. Jahr3,85%
1 Jahr11,80%
3 Jahre13,41%
5 Jahre30,58%
10 Jahre40,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-Share NT Index (die Benchmark) gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA9,61%
Enel SpA9,29%
FinecoBank Banca Fineco SpA7,51%
STMICROELECTRONICS NV6,33%
STELLANTIS NV6,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,58%16,95%20,37%19,48%
Sharpe Ratio0,570,230,290,19
Tracking Error5,64%4,58%4,66%4,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,940,950,99
Treynor Ratio8,714,156,193,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2024)

Intesa Sanpaolo SPA9,61%
Enel SpA9,29%
FinecoBank Banca Fineco SpA7,51%
STMICROELECTRONICS NV6,33%
STELLANTIS NV6,26%
BPER Banca4,98%
Prysmian SpA4,92%
Erg Spa4,87%
Banco BPM SpA4,79%
Terna - Rete Elettrica Nazi...4,46%

Länderverteilung (10. 04. 2024)

Italien100,00%

Branchenverteilung (10. 04. 2024)

Finanzdienstleistungen27,39%
Versorger21,62%
Konsumgüter15,96%
Technologie15,57%
Industrie / Investitionsgüter12,49%
Gesundheit / Healthcare3,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,89%
Telekommunikationsdienstleister0,82%
Kasse0,49%

Assetverteilung (10. 04. 2024)

Aktien99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (10. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Guillaume Robiolle
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,15 Mio. EUR

Ähnliche Fonds