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Basisdaten

WKN: 988185
ISIN: LU0087656426
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,56%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 59,26%
5 Jahre: 7,59%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 7,96%
3 Jahre: 66,34%
5 Jahre: 25,95%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

200,28 €

-0,15 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019904,87€
2020671,37€
20211.055,86€
20221.064,84€
20231.069,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,42%
3 M4,02%
6 M15,94%
lfd. Jahr4,56%
1 Jahr0,41%
3 Jahre59,26%
5 Jahre7,59%
10 Jahre73,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erreichung der Anlageziele des Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind. Das Portfolio besteht aus einer Auswahl an erstklassigen italienischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA10,05%
Enel SpA9,00%
FinecoBank Banca Fineco SpA7,95%
Prysmian SpA5,22%
STELLANTIS NV4,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,88%23,19%20,98%19,74%
Sharpe Ratio0,020,300,100,33
Tracking Error3,85%4,57%4,30%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,930,950,98
Treynor Ratio0,537,452,196,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Intesa Sanpaolo SPA10,05%
Enel SpA9,00%
FinecoBank Banca Fineco SpA7,95%
Prysmian SpA5,22%
STELLANTIS NV4,89%
CNH Industrial NV4,68%
STMICROELECTRONICS NV4,53%
Terna - Rete Elettrica Nazi...4,19%
Mediobanca Banca di Credito...4,15%
Nexi SpA3,84%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Italien100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Finanzdienstleistungen31,25%
Industrie / Investitionsgüter18,96%
Versorger17,38%
Konsumgüter11,21%
Technologie10,52%
Gesundheit / Healthcare4,93%
Kasse2,78%
Telekommunikationsdienstleister1,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,48%
Divers0,01%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien97,22%
Geldmarkt/Kasse2,78%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13583KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14105KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13492KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Guillaume Robiolle
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
280,88 Mio. EUR

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