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Basisdaten

WKN: 988185
ISIN: LU0087656426
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,08%
1 Jahr: -7,15%
3 Jahre: -12,50%
5 Jahre: -3,34%

lfd. Jahr: -15,64%
1 Jahr: -9,37%
3 Jahre: -10,75%
5 Jahre: 0,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

169,48 €

0,18 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016776,78€
20171.068,30€
20181.071,71€
20191.017,00€
2020939,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,71%
3 M1,94%
6 M29,34%
lfd. Jahr-12,08%
1 Jahr-7,15%
3 Jahre-12,50%
5 Jahre-3,34%
10 Jahre53,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erreichung der Anlageziele des Fonds wird hauptsächlich in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind. Das Portfolio besteht aus einer Auswahl an erstklassigen italienischen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FinecoBank Banca Fineco SpA8,67%
Enel SpA8,55%
Intesa Sanpaolo SPA7,39%
Prysmian SpA5,20%
Nexi SpA5,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,57%21,41%20,76%20,44%
Sharpe Ratio-0,06-0,10-0,040,25
Tracking Error4,90%4,35%4,52%7,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,031,040,99
Treynor Ratio-1,51-2,13-0,815,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

FinecoBank Banca Fineco SpA8,67%
Enel SpA8,55%
Intesa Sanpaolo SPA7,39%
Prysmian SpA5,20%
Nexi SpA5,09%
Ferrari Nv4,79%
Unicredit SpA4,50%
Terna Rete Elettrica Nazion...3,93%
Erg Spa3,40%
CNH Industrial NV3,17%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Italien100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Finanzdienstleistungen28,26%
Industrie / Investitionsgüter24,55%
Versorger17,00%
Konsumgüter12,87%
Gesundheit / Healthcare5,35%
gewerbliche Dienstleistungen2,56%
Telekommunikationsdienstleister2,42%
Kasse2,19%
Technologie1,92%
Grundstoffe1,54%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien97,81%
Geldmarkt/Kasse2,19%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13629KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Guillaume Robiolle
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
293,01 Mio. EUR

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