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Basisdaten

WKN: 988080
ISIN: AT0000842521
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,54%
1 Jahr: 1,95%
3 Jahre: 10,57%
5 Jahre: 13,83%

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 2,45%
3 Jahre: 11,57%
5 Jahre: 13,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

70,12 €

-0,20 € / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013959,17€
20141.036,23€
20151.029,01€
20161.121,78€
20171.150,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M1,56%
6 M3,68%
lfd. Jahr6,54%
1 Jahr1,95%
3 Jahre10,57%
5 Jahre13,83%
10 Jahre57,52%
Entwicklung p.a.
6,38%
Wertentwicklung seit Auflage
256,28%

Dieser Fonds investiert in Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Diese Anleihen weisen größtenteils eine Bonität von von BBB bis B auf. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in EUR-denominierten Papieren investiert, Fremdwährungsrisiken werden durch permanente Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%5,20%5,84%10,76%
Sharpe Ratio0,330,600,490,38
Tracking Error0,57%0,72%0,78%2,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,001,041,27
Treynor Ratio1,723,132,783,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

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Assetverteilung (22. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 698KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 612KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
Fondsmanager: Herr Anton Hauser
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.03.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
266,33 Mio. EUR

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