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Basisdaten

WKN: 987193
ISIN: LU0078775011
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,35%
1 Jahr: 37,69%
3 Jahre: 37,63%
5 Jahre: 72,64%

lfd. Jahr: 15,49%
1 Jahr: 33,59%
3 Jahre: 32,26%
5 Jahre: 49,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

1.821,94 AU$

0,26 AU$ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.087,26€
20181.271,18€
20191.323,37€
20201.277,38€
20211.758,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,29%
3 M4,35%
6 M13,12%
lfd. Jahr18,56%
1 Jahr41,94%
3 Jahre34,94%
5 Jahre57,55%
10 Jahre134,53%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
586,56%

Der Fonds investiert vorrangig in australische Wertpapiere. Der Anleger erhält Zugang zu einem wohlstrukturierten Portfolio. Dieses zeichnet sich durch eine breite Streuung der Sektoren und durch die ständige Beobachtung der mit den Emittenten verbundenen Risiken aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd9,27%
Commonwealth Bank Of Austral8,42%
CSL LTD7,15%
National Australia Bank Ltd6,55%
Westpac Banking Corp5,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,22%25,43%21,18%19,74%
Sharpe Ratio2,740,410,510,37
Tracking Error3,35%4,73%4,79%4,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,111,101,05
Treynor Ratio36,839,389,816,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

BHP Group Ltd9,27%
Commonwealth Bank Of Austral8,42%
CSL LTD7,15%
National Australia Bank Ltd6,55%
Westpac Banking Corp5,62%
ARISTOCRAT LEISURE LTD4,49%
AUST AND NZ BANKING GROUP4,41%
MACQUARIE GROUP LTD3,86%
Rio Tinto Ltd3,86%
SANTOS LTD3,42%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Australien100,00%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Finanzen32,90%
Grundstoffe27,21%
Gesundheit / Healthcare10,47%
Industrie / Investitionsgüter7,47%
Konsumgüter zyklisch5,63%
Informationstechnologie4,12%
Energie3,42%
Immobilien3,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,88%
Telekommunikationsdienstleister1,60%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien99,21%
Geldmarkt/Kasse0,79%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 587KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Paul Xiradis
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
27.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,89 Mio. AUD

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