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Basisdaten

WKN: 987192
ISIN: LU0078775284
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 6,12%
3 Jahre: 18,29%
5 Jahre: 51,10%

lfd. Jahr: 4,89%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 16,43%
5 Jahre: 47,18%

Aktueller Preis (24. 06. 2024)

910,58 AU$

-0,04 AU$ / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,76€
20211.273,99€
20221.188,27€
20231.420,16€
20241.507,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M4,31%
6 M4,55%
lfd. Jahr4,33%
1 Jahr6,41%
3 Jahre16,50%
5 Jahre53,42%
10 Jahre89,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
674,87%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Australien investiert, und will den Referenzindex übertreffen. Der Fonds hat kein nachhaltiges Anlageziel und bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale nicht ausdrücklich. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BHP Group Ltd9,16%
Commonwealth Bank of Australia7,27%
National Australia Bank Ltd7,00%
CSL LTD6,99%
Goodman Group4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,36%17,93%22,78%19,66%
Sharpe Ratio0,550,230,400,32
Tracking Error2,74%2,89%3,13%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,991,041,03
Treynor Ratio7,634,228,886,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2024)

BHP Group Ltd9,16%
Commonwealth Bank of Australia7,27%
National Australia Bank Ltd7,00%
CSL LTD6,99%
Goodman Group4,90%
MACQUARIE GROUP LTD4,25%
Rio Tinto Plc3,89%
SANTOS LTD3,77%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD3,68%
Xero Ltd3,36%

Länderverteilung (24. 06. 2024)

Australien100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5653KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 268KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5546KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2136KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Herr Paul Xiradis
Herr John Grace
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
27.06.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,52 Mio. AUD

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