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Basisdaten

WKN: 986967
ISIN: LU0080237943
Geldmarktfonds gemischt, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 4,85%
3 Jahre: 3,89%
5 Jahre: 3,77%

lfd. Jahr: 0,77%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 1,86%
5 Jahre: 1,44%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

79,59 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,09€
2021999,22€
2022987,75€
2023990,09€
20241.038,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,22%
6 M2,67%
lfd. Jahr1,54%
1 Jahr4,85%
3 Jahre3,89%
5 Jahre3,77%
10 Jahre3,42%
Entwicklung p.a.
1,65%
Wertentwicklung seit Auflage
55,66%

Anlageziel ist kurzfristig ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautenden bzw. gegen Euro gesicherten Anleihen, Wandelanleihen, festverzinslichen Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Anlagepolitik wird insbesondere durch das Management von Bonitätsrisiken von unterschiedlichen Emittenten von Staats-, Banken- und Unternehmensanleihen umgesetzt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,29%0,99%1,38%0,98%
Sharpe Ratio4,440,260,270,28
Tracking Error1,20%1,25%1,20%1,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,380,570,41
Treynor Ratio19,470,670,650,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Europa96,30%
Kasse3,70%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Divers96,30%
Kasse3,70%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Renten96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2290KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 460KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
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k.A.
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds gemischt
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds gemischt Europa Euro
Fondsmanager: Herr Torsten Haas
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
470,90 Mio. EUR

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