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Basisdaten

WKN: 577995
ISIN: LU0117287580
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,04%
1 Jahr: 10,80%
3 Jahre: 13,44%
5 Jahre: 33,24%

lfd. Jahr: 5,34%
1 Jahr: 13,84%
3 Jahre: 11,27%
5 Jahre: 43,14%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

118,66 €

-0,48 € / -0,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,85€
20211.193,05€
20221.263,28€
20231.237,28€
20241.370,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,59%
3 M2,83%
6 M9,29%
lfd. Jahr2,04%
1 Jahr10,80%
3 Jahre13,44%
5 Jahre33,24%
10 Jahre100,45%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
137,32%

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalsteigerung. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft4,40%
Mastercard4,00%
TSMC3,50%
Resmed3,10%
Alphabet2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,45%12,59%12,12%10,79%
Sharpe Ratio1,510,450,530,70
Tracking Error4,00%4,50%6,02%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,920,760,76
Treynor Ratio16,756,108,509,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Microsoft4,40%
Mastercard4,00%
TSMC3,50%
Resmed3,10%
Alphabet2,90%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B2,90%
Rollins2,90%
Adobe2,80%
Waters2,80%
Amazon.com2,70%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA49,75%
Schweiz10,78%
Japan8,35%
Dänemark7,33%
Frankreich7,21%
Kasse6,70%
Welt3,52%
Großbritannien3,32%
Schweden1,65%
Thailand1,39%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie21,66%
Gesundheit / Healthcare19,39%
Konsumgüter18,85%
Divers15,50%
Grundstoffe8,25%
Finanzen6,76%
Kasse6,70%
Telekommunikationsdienstleister2,89%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien93,30%
Geldmarkt/Kasse6,70%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16021KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3944KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Joel Reuland
Frau Maxime Hoss
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
310,90 Mio. EUR

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