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Basisdaten

WKN: 974515
ISIN: LU0087412390
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 12,45%
5 Jahre: 14,79%

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 10,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

135,99 €

-0,08 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.044,63€
20181.022,15€
20191.068,72€
20201.116,90€
20211.149,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,58%
3 M0,74%
6 M1,18%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr2,91%
3 Jahre12,45%
5 Jahre14,79%
10 Jahre44,46%
Entwicklung p.a.
4,27%
Wertentwicklung seit Auflage
165,97%

Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury 18/15.02.2815,15%
US Treasury 19/15.05.493,42%
Italy 19/01.08.292,96%
NORWAY 14/14.03.242,89%
E.ON Reg.2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,91%3,46%3,39%4,21%
Sharpe Ratio0,941,230,860,92
Tracking Error2,10%4,57%3,82%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,370,430,71
Treynor Ratio3,6411,596,835,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

US Treasury 18/15.02.2815,15%
US Treasury 19/15.05.493,42%
Italy 19/01.08.292,96%
NORWAY 14/14.03.242,89%
E.ON Reg.2,50%
Deutsche Lufthansa 21/14.07.29 MTN2,24%
Deutsche Lufthansa 21/11.02.282,21%
Italy 20/01.09.50 S.CAC2,18%
CHINA 20/27.07.222,01%
Rio Tinto Finance USA 15/15.06.251,69%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA29,50%
Deutschland24,80%
Welt22,90%
Kasse12,70%
Italien6,40%
Frankreich3,70%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Divers68,50%
Kasse12,70%
Grundstoffe3,80%
Industrie / Investitionsgüter3,30%
Versorger3,20%
Gesundheit / Healthcare3,20%
Finanzdienstleistungen1,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Technologie1,20%
Immobilien0,50%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten68,40%
Aktien18,90%
Geldmarkt/Kasse12,70%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1419KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 505KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 356KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Herr Michael Schorpp
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
782,74 Mio. EUR

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