Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 974515
ISIN: LU0087412390
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 3,72%
3 Jahre: 8,69%
5 Jahre: 8,84%

lfd. Jahr: 0,74%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 10,42%
5 Jahre: 8,90%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

142,75 €

0,01 € / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.025,03€
2022999,01€
2023963,26€
20241.046,86€
20251.085,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M3,58%
6 M0,22%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr3,72%
3 Jahre8,69%
5 Jahre8,84%
10 Jahre20,29%
Entwicklung p.a.
3,84%
Wertentwicklung seit Auflage
179,19%

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Euro. Der Fonds muss mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen, Geldmarktinstrumenten, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen anlegen. Darüber hinaus dürfen bis zu 20% des Nettofondsvermögens in Aktien internationaler Aussteller angelegt sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesschatzanweisungen 24/18.06.20267,05%
Germany 16/15.08.266,88%
Wintershall Dea Finance 24/03.10.20323,09%
TUI 24/15.03.2029 Reg S3,08%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.20293,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,57%4,36%4,16%4,08%
Sharpe Ratio0,220,110,090,34
Tracking Error2,65%3,17%2,90%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,670,690,62
Treynor Ratio1,150,700,572,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

Bundesschatzanweisungen 24/18.06.20267,05%
Germany 16/15.08.266,88%
Wintershall Dea Finance 24/03.10.20323,09%
TUI 24/15.03.2029 Reg S3,08%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.20293,03%
Germany 23/12.06.20252,97%
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S2,18%
Volvo Car 22/31.05.2028 MTN1,76%
ENEL 23 UND.MTM1,66%
Fortum 19/27.02.26 MTN1,62%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Deutschland38,00%
Welt24,50%
Kasse19,10%
USA13,60%
Italien4,80%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Divers68,70%
Kasse19,10%
Technologie3,10%
Finanzdienstleistungen2,60%
Telekommunikationsdienstleister1,90%
Versorger1,90%
Immobilien1,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,60%
Industrie / Investitionsgüter0,20%
Gesundheit / Healthcare0,20%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Renten68,50%
Geldmarkt/Kasse19,10%
Aktien12,40%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Euro52,50%
Divers21,35%
US-Dollar18,63%
Mexikanischer Peso3,03%
Hongkong-Dollar2,37%
Polnischer Zloty2,12%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2006KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2145KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 388KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
Herr Michael Schorpp
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
597,40 Mio. EUR

Ähnliche Fonds