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Basisdaten
WKN: 974515
ISIN: LU0087412390
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
145,09 €
0,19 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.032,58€ |
| 2022 | 966,52€ |
| 2023 | 992,08€ |
| 2024 | 1.074,20€ |
| 2025 | 1.084,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,18% |
| 3 M | 0,97% |
| 6 M | 2,10% |
| lfd. Jahr | 2,03% |
| 1 Jahr | 0,93% |
| 3 Jahre | 12,18% |
| 5 Jahre | 8,35% |
| 10 Jahre | 23,05% |
| Entwicklung p.a. | 3,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 183,77% |
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in Euro. Der Fonds muss mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen, Geldmarktinstrumenten, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen anlegen. Darüber hinaus dürfen bis zu 20% des Nettofondsvermögens in Aktien internationaler Aussteller angelegt sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Netherlands 21/15.01.29 | 5,40% |
| Spain 23/31.05.2029 | 5,30% |
| Germany 16/15.08.26 | 5,20% |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 | 3,40% |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,19% | 3,80% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,24 |
| Tracking Error | 2,10% | 2,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,71 | 0,68 |
| Treynor Ratio | -0,71 | 1,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| Netherlands 21/15.01.29 | 5,40% |
| Spain 23/31.05.2029 | 5,30% |
| Germany 16/15.08.26 | 5,20% |
| Mex Bonos Desarr Fix Rt 23/01.03.2029 | 3,40% |
| Wintershall Dea Finance 24/03.10.2032 | 3,30% |
| TUI 24/15.03.2029 Reg S | 3,20% |
| Polen, Republik 22/25.01.2033 | 2,60% |
| US Treasury 25/30.04.2030 | 2,00% |
| Volvo Car 22/31.05.2028 MTN | 1,90% |
| Fortum 19/27.02.26 MTN | 1,70% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| Deutschland | 27,50% |
| USA | 18,80% |
| Welt | 18,50% |
| Spanien | 6,50% |
| Niederlande | 5,70% |
| Kasse | 4,70% |
| Finnland | 3,50% |
| Mexiko | 3,40% |
| Polen | 3,20% |
| Südkorea | 3,00% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Divers | 77,80% |
| Informationstechnologie | 4,70% |
| Kasse | 4,70% |
| Finanzen | 3,40% |
| Versorger | 2,50% |
| Immobilien | 1,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,90% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Renten | 73,50% |
| Aktien | 17,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,10% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| Euro | 67,70% |
| US-Dollar | 19,80% |
| Mexikanischer Peso | 3,40% |
| Polnischer Zloty | 3,30% |
| Südkoreanischer Won | 3,10% |
| Hongkong-Dollar | 1,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,70% |
| Schwedische Krone | 0,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2006KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 870KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 388KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,35% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Jens Ehrhardt Herr Michael Schorpp |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 574,56 Mio. EUR |