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Basisdaten

WKN: 973733
ISIN: LU0040769829
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,59%
1 Jahr: 11,52%
3 Jahre: 19,24%
5 Jahre: 44,00%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

50,87 $

-0,57 $ / -1,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.006,25€
20211.109,13€
20221.205,00€
20231.185,91€
20241.322,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M7,83%
6 M7,50%
lfd. Jahr3,69%
1 Jahr9,39%
3 Jahre33,50%
5 Jahre51,85%
10 Jahre110,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
542,02%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen in Kombination mit Kapitalzuwachs. Der Fonds wird vorwiegend aus Anteilen und ähnlichen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt bestehen, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, von denen höhere Dividendenrenditen erwartet werden. Das Portfolio wird höchstens 1/3 des Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Im Rahmen des Anlageverfahrens wird ein Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umgesetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp4,50%
SHELL PLC3,40%
BP Plc2,80%
JPMorgan Chase & Co2,80%
HSBC Holdings PLC2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,29%11,01%14,24%13,60%
Sharpe Ratio0,770,890,650,59
Tracking Error5,05%6,20%6,15%4,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,750,890,98
Treynor Ratio8,7513,0710,338,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Microsoft Corp4,50%
SHELL PLC3,40%
BP Plc2,80%
JPMorgan Chase & Co2,80%
HSBC Holdings PLC2,70%
Astrazeneca Plc2,60%
VINCI SA2,40%
ACCENTURE PLC2,30%
Johnson & Johnson2,20%
Proctor & Gamble Co2,20%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Nordamerika53,20%
Europa36,60%
Asien5,00%
Japan3,10%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Divers97,90%
Kasse2,10%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3507KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8814KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4388KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,00 Mio. USD

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