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Basisdaten
WKN: 973733
ISIN: LU0040769829
Aktienfonds All Cap, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
39,54 $
-1,44 $ / -3,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.019,44€ |
| 2017 | 1.182,48€ |
| 2018 | 1.263,51€ |
| 2019 | 1.281,48€ |
| 2020 | 1.305,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,22% |
| 3 M | -0,81% |
| 6 M | -4,92% |
| lfd. Jahr | -11,80% |
| 1 Jahr | -5,18% |
| 3 Jahre | 11,17% |
| 5 Jahre | 23,14% |
| 10 Jahre | 105,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 337,94% |
Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in ausgewählte Aktien aus aller Welt an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 3,80% |
| APPLE INC | 3,60% |
| Nestle SA | 3,10% |
| Johnson & Johnson | 3,00% |
| Rio Tinto Plc | 2,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,13% | 14,97% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,28 |
| Tracking Error | 4,84% | 3,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,96 |
| Treynor Ratio | -3,48 | 4,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| Microsoft Corp | 3,80% |
| APPLE INC | 3,60% |
| Nestle SA | 3,10% |
| Johnson & Johnson | 3,00% |
| Rio Tinto Plc | 2,60% |
| Astrazeneca Plc | 2,50% |
| CISCO SYSTEMS INC | 2,50% |
| JPMorgan Chase & Co | 2,50% |
| HOME DEPOT INC | 2,40% |
| Procter & Gamble Co | 2,40% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Nordamerika | 50,30% |
| Europa | 42,30% |
| Asien | 2,90% |
| Kasse | 2,80% |
| Japan | 1,70% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Divers | 97,20% |
| Kasse | 2,80% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1683KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4696KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5601KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,90% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Team |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.12.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,00 Mio. USD |