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Basisdaten

WKN: 973733
ISIN: LU0040769829
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,03%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: 10,44%
5 Jahre: 30,92%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

39,54 $

-1,44 $ / -3,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.019,44€
20171.182,48€
20181.263,51€
20191.281,48€
20201.305,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M-0,81%
6 M-4,92%
lfd. Jahr-11,80%
1 Jahr-5,18%
3 Jahre11,17%
5 Jahre23,14%
10 Jahre105,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
337,94%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen in ausgewählte Aktien aus aller Welt an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp3,80%
APPLE INC3,60%
Nestle SA3,10%
Johnson & Johnson3,00%
Rio Tinto Plc2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,13%14,97%14,35%12,95%
Sharpe Ratio-0,160,280,300,61
Tracking Error4,84%3,94%3,80%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,961,031,05
Treynor Ratio-3,484,314,177,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Microsoft Corp3,80%
APPLE INC3,60%
Nestle SA3,10%
Johnson & Johnson3,00%
Rio Tinto Plc2,60%
Astrazeneca Plc2,50%
CISCO SYSTEMS INC2,50%
JPMorgan Chase & Co2,50%
HOME DEPOT INC2,40%
Procter & Gamble Co2,40%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Nordamerika50,30%
Europa42,30%
Asien2,90%
Kasse2,80%
Japan1,70%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers97,20%
Kasse2,80%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5601KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.12.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,00 Mio. USD

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