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Basisdaten

WKN: 972513
ISIN: LU0078040838
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,21%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: 4,53%
5 Jahre: 12,30%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: -0,50%
3 Jahre: 4,61%
5 Jahre: 11,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

205,01 CHF

0,36 CHF / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,98€
20171.073,52€
20181.086,08€
20191.112,23€
20201.119,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,74%
3 M1,74%
6 M1,19%
lfd. Jahr-1,80%
1 Jahr1,35%
3 Jahre10,36%
5 Jahre12,95%
10 Jahre50,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
237,26%

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,60%
Credit Suisse Commodity Allocation Fund3,07%
ROCHE HOLDING AG2,63%
Novartis AG1,98%
Microsoft Corp1,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,20%8,32%7,53%7,94%
Sharpe Ratio0,270,470,350,55
Tracking Error2,65%2,79%2,68%3,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,940,961,09
Treynor Ratio3,344,212,744,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Nestle SA3,60%
Credit Suisse Commodity Allocation Fund3,07%
ROCHE HOLDING AG2,63%
Novartis AG1,98%
Microsoft Corp1,15%
Alibaba ADR0,86%
2.875 US Treasury 15.08.20280,76%
Tencent Hldg Ltd0,73%
US Treasury0,73%
United States of America0,69%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Schweiz29,73%
USA28,60%
Welt16,08%
Emerging Markets13,22%
Euroland7,22%
Japan2,36%
Kanada1,74%
Großbritannien1,05%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien48,35%
Emerging Markets Anleihen41,36%
gemischt5,52%
Geldmarkt/Kasse4,77%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Schweizer Franken69,80%
US-Dollar11,40%
Divers9,24%
Euro4,55%
Japanischer Yen2,36%
Kanadische Dollar1,36%
Britisches Pfund Sterling0,99%
Australischer Dollar0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4535KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2691KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.010,69 Mio. CHF

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