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Basisdaten

WKN: 972513
ISIN: LU0078040838
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: -0,16%
3 Jahre: -5,31%
5 Jahre: 4,92%

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: 2,91%
5 Jahre: 14,66%

Aktueller Preis (06. 12. 2023)

200,51 CHF

0,13 CHF / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.089,59€
20201.114,75€
20211.211,56€
20221.057,32€
20231.055,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,25%
3 M1,45%
6 M1,60%
lfd. Jahr7,14%
1 Jahr4,53%
3 Jahre8,68%
5 Jahre25,79%
10 Jahre47,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
278,14%

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in CHF durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,27%
Novartis AG2,23%
CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD2,00%
ROCHE HOLDING PAR AG1,90%
Microsoft Corp1,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,11%8,04%8,67%8,14%
Sharpe Ratio-0,210,180,430,44
Tracking Error1,99%2,78%2,71%3,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,030,961,04
Treynor Ratio-1,471,413,883,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2023)

Nestle SA3,27%
Novartis AG2,23%
CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD2,00%
ROCHE HOLDING PAR AG1,90%
Microsoft Corp1,84%
BAWAG PSK 2.96% 29.11.20270,91%
NVIDIA CORP0,89%
ABB Ltd0,86%
UBS Group AG0,84%
Zurich Insurance Group AG0,82%

Länderverteilung (06. 12. 2023)

Schweiz34,60%
USA22,93%
Welt15,49%
Emerging Markets11,99%
Euroland8,75%
Japan2,27%
Kanada1,61%
Großbritannien1,26%
Asien1,23%
Kasse-0,13%

Branchenverteilung (06. 12. 2023)

Divers95,17%
Grundstoffe2,61%
Immobilien2,35%
Kasse-0,13%

Assetverteilung (06. 12. 2023)

Aktien50,10%
Renten42,58%
Commodities2,61%
Hedgefonds2,50%
Immobilien2,35%
gemischt-0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,13%

Währungsverteilung (06. 12. 2023)

Schweizer Franken60,69%
US-Dollar21,34%
Divers7,34%
Euro3,67%
Japanischer Yen2,74%
Britisches Pfund Sterling1,71%
Kanadische Dollar1,46%
Australischer Dollar1,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5344KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2789KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
795,12 Mio. CHF

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