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Basisdaten

WKN: 972513
ISIN: LU0078040838
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: -11,10%
3 Jahre: 13,15%
5 Jahre: 0,41%

lfd. Jahr: 1,28%
1 Jahr: -7,45%
3 Jahre: 16,78%
5 Jahre: 7,22%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

197,55 CHF

0,05 CHF / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.013,52€
2020882,55€
20211.123,77€
20221.123,26€
2023998,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M-0,54%
6 M-1,97%
lfd. Jahr-0,07%
1 Jahr-8,29%
3 Jahre19,81%
5 Jahre17,66%
10 Jahre37,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
252,69%

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,46%
ROCHE HOLDING PAR AG2,35%
Novartis AG1,95%
Microsoft Corp1,46%
Zurich Insurance Group AG1,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,16%9,68%8,73%8,07%
Sharpe Ratio-0,600,250,390,45
Tracking Error3,71%2,90%2,88%3,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,950,971,04
Treynor Ratio-6,412,513,503,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Nestle SA3,46%
ROCHE HOLDING PAR AG2,35%
Novartis AG1,95%
Microsoft Corp1,46%
Zurich Insurance Group AG1,04%
ABB Ltd1,01%
UBS Group AG0,89%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA0,87%
BAWAG PSK0,80%
EURO STOXX 50 MAR 230,80%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Schweiz32,08%
USA23,05%
Welt15,85%
Emerging Markets13,20%
Euroland8,78%
Japan1,99%
Kanada1,84%
Asien1,62%
Großbritannien1,17%
Kasse0,42%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien49,44%
Renten41,80%
gemischt8,34%
Geldmarkt/Kasse0,42%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Schweizer Franken60,76%
US-Dollar20,98%
Divers18,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1310KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4806KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2716KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
919,22 Mio. CHF

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