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Basisdaten

WKN: 972508
ISIN: LU0078042883
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,85%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 4,68%

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: -2,62%
5 Jahre: 9,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 04. 2018)

172,47 CHF

-0,05 CHF / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014997,31€
20151.050,01€
20161.012,14€
20171.036,86€
20181.047,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,73%
3 M-4,19%
6 M-4,03%
lfd. Jahr-3,84%
1 Jahr-8,84%
3 Jahre-13,17%
5 Jahre7,82%
10 Jahre48,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
156,77%

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF mit Kapitalwachstumspotenzial. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente und Aktien. Das Schwergewicht liegt bei fest- und variabelverzinslichen Werten und Geldmarktinstrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD3,99%
SPDR Barclays Capital Em. Markets Local Bond ETF3,62%
CS Fund I (Lux) - Bond Global High Yield HIBC3,38%
CS - Global Convertibles Fund1,64%
Nestle S.A.1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,45%5,19%7,28%7,37%
Sharpe Ratio-2,41-0,660,240,48
Tracking Error2,68%2,98%5,04%5,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,231,601,49
Treynor Ratio-7,17-2,761,082,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2018)

CS (Lux) CommodityAllocation Fund B USD3,99%
SPDR Barclays Capital Em. Markets Local Bond ETF3,62%
CS Fund I (Lux) - Bond Global High Yield HIBC3,38%
CS - Global Convertibles Fund1,64%
Nestle S.A.1,39%
Novartis1,06%
Roche Holding0,89%
CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A0,86%
0.25% Coca Cola 22.12.20220,62%
1% Rabobank Nederland 26.06.20200,60%

Länderverteilung (24. 04. 2018)

Euroland9,56%
Schweiz41,06%
Asien2,73%
USA18,53%
Emerging Markets14,01%
Welt10,13%
Großbritannien1,90%
Japan1,32%
Kanada0,76%

Branchenverteilung (24. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 04. 2018)

Renten60,75%
Aktien28,98%
gemischt9,07%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (24. 04. 2018)

Divers8,20%
Schweizer Franken77,97%
US-Dollar5,42%
Euro4,13%
Japanischer Yen2,88%
Australischer Dollar0,57%
Britisches Pfund Sterling0,48%
Kanadische Dollar0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2664KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2375KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Gerhard Werginz
Herr Urs Hiller
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.289,61 Mio. CHF