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Basisdaten

WKN: 972508
ISIN: LU0078042883
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: -5,51%
3 Jahre: -2,74%
5 Jahre: -4,93%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -0,53%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

164,72 CHF

-0,19 CHF / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.001,15€
2020977,32€
20211.075,88€
20221.005,94€
2023950,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,43%
6 M0,22%
lfd. Jahr2,45%
1 Jahr-0,05%
3 Jahre6,17%
5 Jahre13,53%
10 Jahre27,61%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
201,72%

Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in CHF mit Kapitalwachstumspotenzial. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinsliche Werte, Geldmarktinstrumente und Aktien. Das Schwergewicht liegt bei fest- und variabelverzinslichen Werten und Geldmarktinstrumenten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD3,02%
Nestle SA2,05%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0,25% 18.09.20281,29%
ROCHE HOLDING PAR AG1,27%
Novartis AG1,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,57%6,46%6,98%7,11%
Sharpe Ratio-0,480,340,470,35
Tracking Error4,38%3,26%3,22%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,071,071,19
Treynor Ratio-4,182,063,112,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

CS LUX GL HIGH YIELD BF MB USD3,02%
Nestle SA2,05%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0,25% 18.09.20281,29%
ROCHE HOLDING PAR AG1,27%
Novartis AG1,17%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.07% 31.03.20271,13%
Microsoft Corp0,98%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0,10% 17.12.20250,88%
BAWAG PSK 2.96% 29.11.20270,87%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 0.13% 21.06.20270,80%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Schweiz36,10%
USA21,45%
Welt15,02%
Emerging Markets13,41%
Euroland9,28%
Kasse1,27%
Kanada1,02%
Japan1,00%
Asien0,77%
Großbritannien0,68%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers53,80%
Versorger13,10%
Energie12,66%
Grundstoffe11,80%
Industrie / Investitionsgüter7,37%
Kasse1,27%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Renten60,71%
Aktien29,44%
gemischt8,01%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Schweizer Franken74,03%
US-Dollar15,28%
Divers4,23%
Euro2,29%
Japanischer Yen1,60%
Britisches Pfund Sterling1,07%
Kanadische Dollar0,78%
Australischer Dollar0,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1310KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4806KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2716KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
828,16 Mio. CHF

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