Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 971795
ISIN: LU0011972741
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,24%
1 Jahr: 0,90%
3 Jahre: 55,41%
5 Jahre: 34,22%

lfd. Jahr: 7,29%
1 Jahr: -1,46%
3 Jahre: 48,21%
5 Jahre: 25,96%

Aktueller Preis (29. 03. 2023)

14,07 €

1,24 € / 8,83%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.015,66€
2020871,85€
20211.209,52€
20221.342,82€
20231.354,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,85%
3 M5,87%
6 M16,65%
lfd. Jahr7,24%
1 Jahr0,90%
3 Jahre55,41%
5 Jahre34,22%
10 Jahre81,10%
Entwicklung p.a.
7,24%
Wertentwicklung seit Auflage
853,00%

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Opportunities (der Masterfonds). In diesem Zusammenhang ist der Fonds dauerhaft mindestens zu 85% seines Vermögens in den Masterfonds investiert. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 15% seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Master-Fonds will langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV4,79%
BP Plc4,36%
UBS Group AG4,30%
BNP PARIBAS SA4,22%
Astrazeneca Plc3,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,51%18,06%16,39%14,13%
Sharpe Ratio0,310,610,400,48
Tracking Error3,35%3,70%3,54%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,950,970,99
Treynor Ratio6,0411,636,696,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2023)

ASML HOLDING NV4,79%
BP Plc4,36%
UBS Group AG4,30%
BNP PARIBAS SA4,22%
Astrazeneca Plc3,89%
Nestle SA3,37%
Deutsche Telekom AG3,16%
Novo Nordisk3,04%
Ashtead Group PLC3,03%
Banco Santander SA2,90%

Länderverteilung (29. 03. 2023)

Großbritannien22,17%
Frankreich21,31%
Schweiz15,20%
Deutschland8,63%
Italien6,63%
Niederlande6,48%
Spanien6,19%
Kasse3,06%
Dänemark3,04%
Schweden2,78%

Branchenverteilung (29. 03. 2023)

Finanzen20,49%
Industrie / Investitionsgüter15,29%
Gesundheit / Healthcare12,58%
Informationstechnologie10,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,46%
Konsumgüter zyklisch7,76%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Energie5,38%
gewerbliche Dienstleistungen5,03%
Grundstoffe3,85%

Assetverteilung (29. 03. 2023)

Aktien96,94%
Geldmarkt/Kasse3,06%

Währungsverteilung (29. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 933KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,27 Mio. EUR

Ähnliche Fonds