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Basisdaten

WKN: 971795
ISIN: LU0011972741
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,06%
1 Jahr: 11,73%
3 Jahre: 21,32%
5 Jahre: 45,47%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 12,17%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 38,05%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

16,25 €

-0,48 € / -2,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020963,25€
20211.204,84€
20221.077,62€
20231.285,38€
20241.436,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M3,43%
6 M9,38%
lfd. Jahr9,06%
1 Jahr11,73%
3 Jahre21,32%
5 Jahre45,47%
10 Jahre77,38%
Entwicklung p.a.
7,42%
Wertentwicklung seit Auflage
1.000,18%

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Opportunities (der Masterfonds). In diesem Zusammenhang ist der Fonds dauerhaft mindestens zu 85% seines Vermögens in den Masterfonds investiert. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 15% seines Vermögens in untergeordneten liquiden Vermögenswerten halten. Der Master-Fonds will langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Europa haben oder in Europa gelistet sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,50%
Astrazeneca Plc5,34%
BNP PARIBAS SA4,41%
Allianz SE4,07%
Novo Nordisk A3,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,07%14,05%15,65%14,26%
Sharpe Ratio1,000,450,560,42
Tracking Error2,46%2,81%3,39%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,990,960,99
Treynor Ratio11,226,389,066,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

ASML HOLDING NV5,50%
Astrazeneca Plc5,34%
BNP PARIBAS SA4,41%
Allianz SE4,07%
Novo Nordisk A3,69%
RELX Plc3,04%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,96%
Unilever PLC2,64%
SANOFI SA2,55%
STELLANTIS NV2,53%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Frankreich29,03%
Großbritannien21,16%
Deutschland11,07%
Niederlande9,29%
Italien7,63%
Schweiz6,70%
Kasse3,91%
Dänemark3,69%
Spanien3,03%
Finnland2,67%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Finanzen20,34%
Gesundheit / Healthcare16,36%
Industrie / Investitionsgüter13,60%
Informationstechnologie11,17%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,82%
gewerbliche Dienstleistungen8,06%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Konsumgüter zyklisch5,27%
Kasse3,91%
Grundstoffe3,73%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien96,09%
Geldmarkt/Kasse3,91%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4454KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1215KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,92 Mio. EUR

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