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Basisdaten

WKN: 971297
ISIN: LU0041441808
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,46%
1 Jahr: 2,58%
3 Jahre: -7,14%
5 Jahre: -5,86%

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 5,18%
3 Jahre: -3,14%
5 Jahre: 1,22%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

47,84 €

0,18 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,60€
20211.014,92€
2022928,35€
2023918,67€
2024942,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,63%
3 M-1,44%
6 M-0,55%
lfd. Jahr-1,46%
1 Jahr2,58%
3 Jahre-7,14%
5 Jahre-5,86%
10 Jahre10,51%
Entwicklung p.a.
2,95%
Wertentwicklung seit Auflage
173,29%

Der Fonds ist bestrebt, einen positiven Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten, unter anderem im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in grüne Anleihen auf dem Rentenmarkt. Grüne Anleihen sind Anleihen, die mit Investitionen verbunden sind, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu verringern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Mindestens 80% der Anleihen sind grüne Anleihen, hauptsächlich mit Investment-Grade-Rating, die das Ziel einer positiven Wirkung auf die Umwelt und das Klima verfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 2YR NOTE (CBT) Jun2411,40%
US 5yr Note (CBT) Jun244,10%
United Utilities Water Finance PLC 3.750% 3405231,90%
ASR Nederland 3.625% 2812121,70%
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Fi1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,50%3,59%2,92%3,69%
Sharpe Ratio-0,59-1,02-0,560,26
Tracking Error2,85%2,98%3,99%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,580,370,52
Treynor Ratio-3,43-6,31-4,371,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

US 2YR NOTE (CBT) Jun2411,40%
US 5yr Note (CBT) Jun244,10%
United Utilities Water Finance PLC 3.750% 3405231,90%
ASR Nederland 3.625% 2812121,70%
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Fi1,70%
SpareBank 1 SR-Bank 4.875% 2808241,60%
Tomra Systems 5.630% 2904031,60%
Vasakronan 4.893% 2609181,60%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1287KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3005KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: SEB Investment Management AB
Frau Marianne Gut
Herr Martin Lundvall
Herr Mattias Ekström
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,43 Mio. EUR

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