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Basisdaten

WKN: 971297
ISIN: LU0041441808
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,45%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: 2,59%
5 Jahre: 0,83%

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 0,83%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 8,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 06. 2021)

52,08 €

0,03 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017997,80€
2018983,50€
2019995,86€
20201.004,23€
20211.009,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,03%
3 M0,05%
6 M-0,52%
lfd. Jahr-0,45%
1 Jahr0,50%
3 Jahre2,59%
5 Jahre0,83%
10 Jahre25,29%
Entwicklung p.a.
3,48%
Wertentwicklung seit Auflage
194,19%

Der Fonds investiert weltweit, hauptsächlich in grüne Anleihen mit einem Nachhaltigkeitsprofil, das direkt oder indirekt eine positive Wirkung auf Umwelt und Klima hat. Dabei kann es sich um Projekte oder Aktivitäten wie Windparks, Wasseraufbereitungsanlagen, sauberer Transport, nachhaltige Landwirtschaft oder Abfallmanagement handeln. Mindestens 80% des Portfolios sind in grünen Anleihen investiert. Der Fonds investiert in Investment-Grade-Titel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Notes 5 Year June 20215,30%
European Investment Bank 2.500% 2410154,40%
Euro Schatz Future 2 Year Jun 20212,40%
Sweden Government International Bond 0.125% 3009092,20%
European Investment Bank 0.750% 2411151,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,74%1,14%1,17%5,48%
Sharpe Ratio1,221,070,540,40
Tracking Error2,33%4,45%3,83%4,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,130,150,150,74
Treynor Ratio6,868,454,132,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2021)

US Treasury Notes 5 Year June 20215,30%
European Investment Bank 2.500% 2410154,40%
Euro Schatz Future 2 Year Jun 20212,40%
Sweden Government International Bond 0.125% 3009092,20%
European Investment Bank 0.750% 2411151,90%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 2209291,90%
US Treasury Notes 2 Year Jun 20211,90%
Banco Santander 1.125% 2706231,80%

Länderverteilung (09. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (09. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (09. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 893KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 487KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 198KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: SEB Investment Management AB
Frau Marianne Gut
Herr Martin Lundvall
Herr Mattias Ekström
Fondsgesellschaft:SEB Investment Management AB
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,53 Mio. EUR

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