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Basisdaten

WKN: 940658
ISIN: LU0115016569
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,90%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 1,38%
5 Jahre: -1,83%

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 9,78%
5 Jahre: 13,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

19,83 $

-0,25 $ / -1,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013940,10€
2014970,79€
2015933,66€
2016983,17€
2017981,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,49%
3 M-4,66%
6 M-5,16%
lfd. Jahr-5,69%
1 Jahr-6,23%
3 Jahre9,22%
5 Jahre7,26%
10 Jahre45,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
39,30%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung der Vereinigten Staaten29,40%
Regierung Japan10,30%
Regierung Deutschland4,80%
Regierung Polen4,40%
Regierung Mexiko3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,85%7,56%6,94%7,44%
Sharpe Ratio-1,580,480,170,41
Tracking Error2,05%3,01%2,77%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,291,311,26
Treynor Ratio-4,892,790,872,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Regierung der Vereinigten Staaten29,40%
Regierung Japan10,30%
Regierung Deutschland4,80%
Regierung Polen4,40%
Regierung Mexiko3,50%
Regierung des VK2,50%
Regierung Indien2,10%
Australische Regierung2,00%
Regierung Malaysia2,00%
Regierung Spanien1,90%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

US-Dollar49,10%
Kasse3,40%
Euro17,50%
Japanischer Yen15,80%
Divers14,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 757KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4178KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2530KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Brett
Herr Thomas Hogh
Herr Robert H. Neithart
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
172,50 Mio. EUR

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