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Basisdaten

WKN: 940658
ISIN: LU0115016569
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,55%
1 Jahr: -2,16%
3 Jahre: -19,01%
5 Jahre: -10,18%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 4,40%
3 Jahre: -4,02%
5 Jahre: 0,98%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

17,64 $

0,06 $ / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,77€
20211.108,96€
2022961,30€
2023918,02€
2024898,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M0,04%
6 M4,56%
lfd. Jahr-0,99%
1 Jahr0,41%
3 Jahre-8,50%
5 Jahre-5,15%
10 Jahre15,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,98%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNIFORM MBS11,20%
Regierung der Vereinigten Staaten7,70%
Regierung Chinas5,70%
Regierung Japan3,80%
Regierung des VK3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,40%6,39%6,02%6,24%
Sharpe Ratio-0,60-0,61-0,210,25
Tracking Error1,71%2,93%3,33%3,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,130,931,08
Treynor Ratio-2,61-3,44-1,371,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

UNIFORM MBS11,20%
Regierung der Vereinigten Staaten7,70%
Regierung Chinas5,70%
Regierung Japan3,80%
Regierung des VK3,20%
Regierung Deutschland3,20%
Regierung Italien2,80%
Canada Government2,60%
Regierung Spanien2,20%
Regierung Frankreich1,90%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Staatsanleihen50,70%
Unternehmensanleihen26,80%
Renten18,00%
Geldmarkt/Kasse4,40%
Kommunalobligationen0,10%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar46,70%
Euro22,20%
Divers20,90%
Japanischer Yen10,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Herr Andrew Cormack
Herr Philip Chitty
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
869,00 Mio. EUR

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