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Basisdaten

WKN: 937486
ISIN: LU0119205192
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,64%
1 Jahr: 7,06%
3 Jahre: -17,63%
5 Jahre: -20,73%

lfd. Jahr: 15,05%
1 Jahr: 18,04%
3 Jahre: -8,65%
5 Jahre: -0,10%

Aktueller Preis (07. 12. 2023)

924,93 €

0,21 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.177,98€
2020972,67€
20211.153,09€
2022748,35€
2023801,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,15%
3 M11,90%
6 M15,17%
lfd. Jahr10,64%
1 Jahr7,06%
3 Jahre-17,63%
5 Jahre-20,73%
10 Jahre22,38%
Entwicklung p.a.
4,15%
Wertentwicklung seit Auflage
238,18%

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind, notiert sind oder gehandelt werden. Hierzu zählen Unternehmen, deren Haupteinnahmen oder -tätigkeit mit Immobilien, Immobilienmanagement und/oder Immobilienentwicklung in Zusammenhang stehen. Das Portfolio ist über Länder hinweg gut diversifiziert. Der Aktienauswahlprozess des Fonds basiert auf der Analyse von Fundamental- und Verhaltensdaten und beinhaltet die Einbeziehung von ESG-Faktoren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia9,88%
SWISS PRIME SITE AG7,32%
Unibail-Rodamco-Westfield7,12%
LEG IMMOBILIEN N5,60%
CASTELLUM5,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,33%25,38%24,17%19,34%
Sharpe Ratio0,08-0,32-0,230,08
Tracking Error5,50%4,60%4,21%3,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,171,141,11
Treynor Ratio1,88-6,89-4,961,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2023)

Vonovia9,88%
SWISS PRIME SITE AG7,32%
Unibail-Rodamco-Westfield7,12%
LEG IMMOBILIEN N5,60%
CASTELLUM5,09%
SEGRO REIT PLC4,55%
PSP SWISS PROPERTY AG4,38%
GECINA SA4,10%
KLEPIERRE REIT SA4,09%
Land Securities Group Reit Plc3,78%

Länderverteilung (07. 12. 2023)

Großbritannien20,79%
Deutschland18,84%
Frankreich17,66%
Schweden13,47%
Schweiz13,41%
Belgien8,09%
Spanien4,60%
Finnland1,67%
Kasse1,08%
Niederlande0,30%

Branchenverteilung (07. 12. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (07. 12. 2023)

Aktien98,92%
Geldmarkt/Kasse1,08%

Währungsverteilung (07. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12847KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Michael Lipsch
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,15 Mio. EUR

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