Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 937486
ISIN: LU0119205192
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,18%
1 Jahr: 19,29%
3 Jahre: 5,04%
5 Jahre: 19,10%

lfd. Jahr: 14,30%
1 Jahr: 21,86%
3 Jahre: 15,84%
5 Jahre: 30,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

1.309,02 €

0,59 € / 0,04%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.036,81€
20181.136,31€
20191.110,99€
20201.000,58€
20211.193,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,85%
3 M1,82%
6 M13,96%
lfd. Jahr13,18%
1 Jahr19,29%
3 Jahre5,04%
5 Jahre19,10%
10 Jahre116,81%
Entwicklung p.a.
5,80%
Wertentwicklung seit Auflage
378,62%

Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, die einen Großteil ihrer Erträge im Immobilienbereich (Immobilienvermittlung und -verwaltung und/oder Realisierung von Bauprojekten) erzielen oder in diesem tätig sind. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des GPR 250 Europe 10/40 20% UK (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia9,90%
Deutsche Wohnen8,28%
LEG IMMOBILIEN N5,94%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS4,88%
AROUNDTOWN SA4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,48%19,70%16,48%15,17%
Sharpe Ratio1,870,170,260,54
Tracking Error2,92%3,14%2,77%2,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,061,071,05
Treynor Ratio29,043,123,987,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Vonovia9,90%
Deutsche Wohnen8,28%
LEG IMMOBILIEN N5,94%
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS4,88%
AROUNDTOWN SA4,77%
CASTELLUM4,56%
SEGRO REIT PLC3,97%
GECINA SA3,84%
SWISS PRIME SITE AG3,41%
TRITAX BIG BOX REIT PLC3,41%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Deutschland31,75%
Großbritannien20,64%
Schweden16,32%
Frankreich14,17%
Belgien7,67%
Schweiz5,79%
Spanien1,21%
Österreich0,95%
Kasse0,84%
Finnland0,44%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,16%
Geldmarkt/Kasse0,84%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Michael Lipsch
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.12.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,97 Mio. EUR

Ähnliche Fonds