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Basisdaten

WKN: 935878
ISIN: LU0077500055
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 5,33%
3 Jahre: -22,55%
5 Jahre: -17,18%

lfd. Jahr: -3,78%
1 Jahr: 3,86%
3 Jahre: -21,79%
5 Jahre: -18,65%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

7.325,62 €

-0,32 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,77€
20211.071,34€
2022915,31€
2023789,87€
2024831,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,46%
6 M4,24%
lfd. Jahr-2,42%
1 Jahr5,33%
3 Jahre-22,55%
5 Jahre-17,18%
10 Jahre5,60%
Entwicklung p.a.
3,89%
Wertentwicklung seit Auflage
195,51%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 bewertet sind. Die Duration, also die Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsschwankungen, liegt bei mindestens 6 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Republic of Italy11,66%
French Republic10,73%
Kingdom of Spain9,11%
European Union5,50%
Federal Republic of Germany4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,95%12,52%11,00%9,01%
Sharpe Ratio-0,10-0,78-0,370,05
Tracking Error2,17%1,82%2,06%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,041,051,02
Treynor Ratio-1,07-9,37-3,910,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Republic of Italy11,66%
French Republic10,73%
Kingdom of Spain9,11%
European Union5,50%
Federal Republic of Germany4,73%
Republic of Austria4,64%
Kingdom of Belgium3,73%
Kingdom of the Netherlands3,46%
European Investment Bank2,34%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau1,77%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Dehoux
Herr Nicolas Forest
Herr Silvain de Bus
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,85 Mio. EUR

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