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Basisdaten
WKN: 935878
ISIN: LU0077500055
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (15. 06. 2026)
7.506,93 €
-0,13 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 785,78€ |
| 2023 | 728,46€ |
| 2024 | 740,09€ |
| 2025 | 778,03€ |
| 2026 | 772,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,30% |
| 3 M | -0,08% |
| 6 M | 0,71% |
| lfd. Jahr | 0,34% |
| 1 Jahr | -0,73% |
| 3 Jahre | 6,02% |
| 5 Jahre | -21,92% |
| 10 Jahre | -11,09% |
| Entwicklung p.a. | 3,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 202,83% |
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in Anleihen und sonstige Schuldtitel, die auf Euro lauten, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen mit mindestens BBB- bzw. Baa3 bewertet sind. Die Duration, also die Sensitivität des Fonds gegenüber Zinsschwankungen, liegt bei mindestens 6 Jahren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VOLKSWAGEN AG | 3,27% |
| NextEra Energy Inc | 3,24% |
| 3 DEUTSCHE BANK AG | 3,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,14% |
| Vonovia SE | 3,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,48% | 7,64% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,07 |
| Tracking Error | 2,02% | 1,76% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 0,97 |
| Treynor Ratio | -1,68 | -0,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2026)
| VOLKSWAGEN AG | 3,27% |
| NextEra Energy Inc | 3,24% |
| 3 DEUTSCHE BANK AG | 3,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 3,14% |
| Vonovia SE | 3,14% |
| Engie SA | 3,07% |
| Booking Holdings Inc | 3,05% |
| Verizon Communications Inc | 2,99% |
| CNH Industrial NV | 2,96% |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 2,93% |
Länderverteilung (15. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (15. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 06. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5942KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 274KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12375KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3787KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Philippe Dehoux Herr Yohanne Levy |
| Fondsgesellschaft: | Candriam |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 29.12.1995 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 63,41 Mio. EUR |