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Basisdaten

WKN: 935878
ISIN: LU0077500055
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,44%
1 Jahr: -0,78%
3 Jahre: 16,16%
5 Jahre: 13,35%

lfd. Jahr: -3,70%
1 Jahr: -2,17%
3 Jahre: 13,44%
5 Jahre: 8,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

9.744,39 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017967,91€
2018976,68€
20191.126,80€
20201.143,54€
20211.134,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M1,27%
6 M0,00%
lfd. Jahr-3,44%
1 Jahr-0,78%
3 Jahre16,16%
5 Jahre13,35%
10 Jahre75,04%
Entwicklung p.a.
5,46%
Wertentwicklung seit Auflage
293,09%

Die Guthaben dieses Fonds werden in den weltweit wichtigsten Rentenmärkten investiert. Die Emittenten dieser Werte sind sowohl staatliche Emittenten als auch Emittenten bester Qualität. Die Duration liegt im Prinzip über 5 Jahren, kann aber im Falle unsicherer Zeiten oder des Marktrückgangs auch darunter liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro13,70%
French Republic Government Bond OAT13,20%
Spain Government Bond9,32%
Kingdom of Belgium Government Bond4,70%
Netherlands Government Bond4,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,41%6,96%6,27%6,70%
Sharpe Ratio0,340,820,440,91
Tracking Error1,06%2,12%2,28%2,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,071,020,97
Treynor Ratio1,845,312,726,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro13,70%
French Republic Government Bond OAT13,20%
Spain Government Bond9,32%
Kingdom of Belgium Government Bond4,70%
Netherlands Government Bond4,09%
Republic of Austria Government Bond2,83%
Bundesrepublik Deutschland2,52%
European Investment Bank1,94%
European Financial Stability Facility1,46%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT1,42%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 318KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Dehoux
Herr Nicolas Forest
Herr Silvain de Bus
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
111,25 Mio. EUR

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