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Basisdaten

WKN: 935878
ISIN: LU0077500055
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: -0,71%
3 Jahre: 15,96%
5 Jahre: 26,15%

lfd. Jahr: 4,12%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: 15,12%
5 Jahre: 21,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

9.740,12 €

-0,19 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.134,28€
20171.089,14€
20181.097,86€
20191.289,17€
20201.273,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M3,89%
6 M-1,67%
lfd. Jahr3,58%
1 Jahr-0,71%
3 Jahre15,96%
5 Jahre26,15%
10 Jahre71,95%
Entwicklung p.a.
5,69%
Wertentwicklung seit Auflage
292,91%

Die Guthaben dieses Fonds werden in den weltweit wichtigsten Rentenmärkten investiert. Die Emittenten dieser Werte sind sowohl staatliche Emittenten als auch Emittenten bester Qualität. Die Duration liegt im Prinzip über 5 Jahren, kann aber im Falle unsicherer Zeiten oder des Marktrückgangs auch darunter liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - Z Cap4,77%
FRANCE OAT 1.75% 25/06/394,38%
SPAIN 5.15% 31/10/443,58%
ITALY 3.25% 01/09/462,93%
FRANCE OAT 1.5% 25/05/502,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%6,61%6,41%6,76%
Sharpe Ratio-0,200,820,800,79
Tracking Error3,05%2,65%2,41%2,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,060,980,94
Treynor Ratio-1,455,085,205,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

CANDRIAM MONETAIRE SICAV - Z Cap4,77%
FRANCE OAT 1.75% 25/06/394,38%
SPAIN 5.15% 31/10/443,58%
ITALY 3.25% 01/09/462,93%
FRANCE OAT 1.5% 25/05/502,66%
ITALY 5% 01/08/342,47%
NETHERLANDS 0.25% 15/07/292,25%
BELGIUM 4.25% 28/03/412,03%
ITALY 6% 01/05/311,95%
FRANCE OAT 4% 25/04/551,94%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Staatsanleihen53,86%
Renten46,14%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro100,06%
Divers-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 322KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6223KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5156KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Silvain de Bus
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.12.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,25 Mio. EUR

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