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Basisdaten

WKN: 921401
ISIN: LU0119209269
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,34%
1 Jahr: -5,54%
3 Jahre: 33,75%
5 Jahre: 47,22%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: -10,05%
3 Jahre: 22,54%
5 Jahre: 39,98%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

11.695,96 $

-0,28 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.112,27€
20201.100,14€
20211.435,82€
20221.538,40€
20231.453,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M-6,77%
6 M-8,28%
lfd. Jahr-6,87%
1 Jahr-4,45%
3 Jahre35,43%
5 Jahre68,37%
10 Jahre193,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (Net), übertroffen werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, der fundamentales Research und quantitative Analysen kombiniert, um eine Wertentwicklung zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson8,69%
ELI LILLY6,43%
NOVO NORDISK CLASS B6,27%
Thermo Fisher Scientific Inc6,00%
ROCHE HOLDING PAR AG5,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,50%14,07%13,36%13,16%
Sharpe Ratio0,230,630,780,95
Tracking Error9,12%7,44%6,70%5,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,840,830,89
Treynor Ratio4,0210,6712,5914,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Johnson & Johnson8,69%
ELI LILLY6,43%
NOVO NORDISK CLASS B6,27%
Thermo Fisher Scientific Inc6,00%
ROCHE HOLDING PAR AG5,95%
Merck & Co Inc5,71%
UnitedHealth Group Inc4,37%
CVS HEALTH CORP4,22%
Cigna3,96%
HCA HEALTHCARE INC3,58%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Nordamerika74,37%
Europa19,09%
Japan4,37%
Asien1,50%
Kasse0,67%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen43,64%
Pharmazeutik43,18%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Biotechnologie5,31%
Kasse0,67%
Medizintechnik / -ausrüstung0,10%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13322KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Filip Bekjarovski
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.06.1996
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
343,07 Mio. USD

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