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Basisdaten

WKN: 812873
ISIN: LU0151324851
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,05%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 4,80%
5 Jahre: 14,30%

lfd. Jahr: 0,81%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: 7,33%
5 Jahre: 28,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2018)

137,59 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.075,54€
20151.096,47€
20161.128,71€
20171.157,38€
20181.147,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M-0,97%
6 M-0,89%
lfd. Jahr-1,05%
1 Jahr-0,88%
3 Jahre4,80%
5 Jahre14,30%
10 Jahre58,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, dem Anleger Zugang zu den attraktiven Renditen (High Spread) von Anleihen zu ermöglichen, die von Unternehmen mit erhöhtem Kreditrisiko ausgegeben werden. Hierzu investiert der Fonds in ein Anlagenportfolio aus Unternehmens- und internationalen Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldtitel (z.B. Anleihen, Schuldverschreibungen und Wechsel) von Emittenten mit einem besseren Rating als B-/B3. Der Fonds kann daneben in Derivaten (Kreditderivaten auf Indizes oder Einzeltitel) von Emittenten der gleichen Bonitätsstufe anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.5% DUFRY FINA 01/08/232,54%
4.125% GAS NATURAL PERP2,47%
4.625% 1011778 BC 15/01/222,28%
3% ELIS SA 30/04/222,07%
4% UNITMEDIA 15/01/252,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,28%2,20%2,28%6,70%
Sharpe Ratio-0,510,671,150,60
Tracking Error3,58%4,59%4,36%4,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,240,260,63
Treynor Ratio-27,686,1210,266,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2018)

4.5% DUFRY FINA 01/08/232,54%
4.125% GAS NATURAL PERP2,47%
4.625% 1011778 BC 15/01/222,28%
3% ELIS SA 30/04/222,07%
4% UNITMEDIA 15/01/252,07%

Länderverteilung (15. 06. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 06. 2018)

Telekommunikationsdienstleister6,36%
Finanzen5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,69%
Versorger4,60%
Divers27,37%
Technologie2,38%
Konsumgüter zyklisch19,26%
Grundstoffe17,00%
Industrie / Investitionsgüter11,09%
Gesundheit / Healthcare1,53%

Assetverteilung (15. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 06. 2018)

Euro84,03%
Britisches Pfund Sterling2,36%
US-Dollar13,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 328KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5370KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Philippe Noyard
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.950,22 Mio. EUR