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Basisdaten

WKN: 812872
ISIN: LU0151324422
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: 4,97%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 4,32%

lfd. Jahr: 3,77%
1 Jahr: 9,69%
3 Jahre: 4,22%
5 Jahre: 11,65%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

208,71 €

0,04 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,90€
20211.015,20€
2022937,30€
2023994,10€
20241.043,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,28%
3 M1,00%
6 M1,73%
lfd. Jahr1,81%
1 Jahr4,97%
3 Jahre2,79%
5 Jahre4,32%
10 Jahre13,29%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in internationale Unternehmensanleihen, um die attraktiven Renditen von Unternehmen mit hohen Kreditrisiken zu nutzen. In Frage kommen Anleihen und Derivate (Kreditderivate auf Indizes oder Einzelanleihen) von Unternehmen mit einem Rating von mindestens B-/B3 von mindestens einer der 3 großen Ratingagenturen. Zu Portfoliomanagementzwecken (Absicherung, Investitionen) können Währungs-, Volatilitäts-, Zins- und Kreditderivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARAMARK IN 3.125% 01/04/253,71%
SNF GROUP 2.625% 01/02/293,70%
ENEL SPA 3.5% 24/05/80 FtF3,61%
JAMES HARD 3.625% 01/10/263,48%
STANDARD I 2.25% 21/11/263,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,57%4,06%3,65%2,93%
Sharpe Ratio0,66-0,060,130,41
Tracking Error2,88%3,78%5,83%5,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,530,340,31
Treynor Ratio3,79-0,501,373,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

ARAMARK IN 3.125% 01/04/253,71%
SNF GROUP 2.625% 01/02/293,70%
ENEL SPA 3.5% 24/05/80 FtF3,61%
JAMES HARD 3.625% 01/10/263,48%
STANDARD I 2.25% 21/11/263,47%
ASHLAND SE 2% 30/01/283,40%
NOMAD FOOD 2.5% 24/06/283,24%
WMG ACQUIS 2.75% 15/07/283,11%
DARLING GL 3.625% 15/05/262,96%
LORCA TELE 4% 18/09/272,76%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

USA45,82%
Frankreich22,53%
Großbritannien6,80%
Deutschland6,21%
Kasse4,64%
Spanien4,20%
Italien3,61%
Welt3,17%
Schweden1,94%
Belgien1,39%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter24,19%
Chemie14,18%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,04%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Bau- / Ingenieurswesen6,95%
Gesundheit / Healthcare6,31%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,20%
Versorger6,05%
Kasse4,64%
Grundstoffe3,93%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Renten95,36%
Geldmarkt/Kasse4,64%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Euro99,83%
US-Dollar0,14%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 269KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Philippe Noyard
Herr Nicolas Jullien
Herr Patrick Zeenni
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
578,24 Mio. EUR

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