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Basisdaten

WKN: 807651
ISIN: LU0138571566
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: -0,88%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 7,93%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: 6,86%
5 Jahre: 4,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

11,94 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017979,88€
2018960,49€
20191.020,13€
20201.087,86€
20211.078,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,93%
6 M2,05%
lfd. Jahr-1,97%
1 Jahr-0,88%
3 Jahre12,37%
5 Jahre7,93%
10 Jahre24,36%
Entwicklung p.a.
3,01%
Wertentwicklung seit Auflage
79,58%

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Der Fonds wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird er höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,76%4,01%3,42%2,92%
Sharpe Ratio0,091,090,530,82
Tracking Error2,22%2,22%1,88%1,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,610,930,960,81
Treynor Ratio0,214,681,882,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

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Länderverteilung (16. 09. 2021)

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Branchenverteilung (16. 09. 2021)

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Assetverteilung (16. 09. 2021)

Staatsanleihen40,20%
Unternehmensanleihen31,30%
gemischt12,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)9,70%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)7,80%
Optionsscheine/Futures-0,60%
Geldmarkt/Kasse-0,70%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4615KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.12.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.266,00 Mio. EUR

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