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Basisdaten

WKN: 766539
ISIN: LU0133267202
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 11,00%
3 Jahre: 13,84%
5 Jahre: 54,49%

lfd. Jahr: -7,25%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 0,96%
5 Jahre: 29,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

38,33 €

0,10 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.127,47€
20171.368,00€
20181.265,57€
20191.412,94€
20201.566,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,51%
3 M8,40%
6 M29,49%
lfd. Jahr1,78%
1 Jahr11,00%
3 Jahre13,84%
5 Jahre54,49%
10 Jahre63,11%
Entwicklung p.a.
7,27%
Wertentwicklung seit Auflage
283,30%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung durch Investitionen hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus Schwellenländern an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,60%
TENCENT HOLDINGS LTD8,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,70%
Samsung Electronics Co Ltd4,60%
Kweichow Moutai Co Ltd3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,25%17,30%15,01%14,73%
Sharpe Ratio0,640,320,630,37
Tracking Error3,61%3,90%4,28%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,010,971,01
Treynor Ratio15,475,479,685,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,60%
TENCENT HOLDINGS LTD8,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,70%
Samsung Electronics Co Ltd4,60%
Kweichow Moutai Co Ltd3,20%
Meituan Dianping2,20%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd2,20%
Mercadolibre Inc1,90%
China Merchants Bank Co Ltd1,70%
NAVER CORP1,70%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

China41,60%
Südkorea11,90%
Taiwan11,20%
Indien10,70%
Welt6,10%
Brasilien5,20%
Russland3,80%
Indonesien2,40%
Kasse1,60%
Mexiko1,60%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers98,40%
Kasse1,60%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1683KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4696KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5601KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.783,92 Mio. EUR

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