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Basisdaten
WKN: 762211
ISIN: LU0135981693
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (06. 10. 2026)
295,55 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 928,52€ |
| 2023 | 919,49€ |
| 2024 | 1.051,60€ |
| 2025 | 1.094,91€ |
| 2026 | 1.289,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,61% |
| 3 M | 1,82% |
| 6 M | 16,18% |
| lfd. Jahr | 16,84% |
| 1 Jahr | 17,73% |
| 3 Jahre | 40,19% |
| 5 Jahre | 28,90% |
| 10 Jahre | 74,53% |
| Entwicklung p.a. | 4,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 195,55% |
Angestrebt wird ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Der Fonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Fonds an. Die Gewichtung der Aktienmärkte kann zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens schwanken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS | 15,90% |
| Apple | 3,10% |
| ASML HOLDING NV | 3,00% |
| Microsoft | 3,00% |
| NVIDIA CORP | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,13% | 9,42% |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,84 |
| Tracking Error | 4,76% | 3,66% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,10 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 14,25 | 7,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 10. 2026)
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS | 15,90% |
| Apple | 3,10% |
| ASML HOLDING NV | 3,00% |
| Microsoft | 3,00% |
| NVIDIA CORP | 2,40% |
| Visa | 2,20% |
| Allianz SE | 1,80% |
| TJX | 1,80% |
| ABB Ltd | 1,70% |
| Eli Lilly & Co | 1,70% |
Länderverteilung (06. 10. 2026)
| Nordamerika | 40,20% |
| Europa | 35,20% |
| Emerging Markets | 15,90% |
| Japan | 7,70% |
| Welt | 1,00% |
Branchenverteilung (06. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 19,90% |
| Divers | 16,60% |
| Finanzen | 14,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,10% |
| Energie | 3,20% |
| Grundstoffe | 2,90% |
Assetverteilung (06. 10. 2026)
| gemischt | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (06. 10. 2026)
| US-Dollar | 57,40% |
| Euro | 17,20% |
| Schweizer Franken | 8,00% |
| Japanischer Yen | 7,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,60% |
| Divers | 2,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3093KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 81KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 27379KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4892KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Fabrice Kremer Herr Dieter Hein |
| Fondsgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.627,85 Mio. EUR |