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Basisdaten

WKN: 762211
ISIN: LU0135981693
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 2,00%
5 Jahre: 27,27%

lfd. Jahr: 7,53%
1 Jahr: 11,02%
3 Jahre: 7,60%
5 Jahre: 30,62%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

235,55 €

-0,14 € / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.033,75€
20211.252,93€
20221.162,65€
20231.203,78€
20241.277,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M1,33%
6 M6,36%
lfd. Jahr5,20%
1 Jahr6,16%
3 Jahre2,00%
5 Jahre27,27%
10 Jahre53,63%
Entwicklung p.a.
3,84%
Wertentwicklung seit Auflage
135,55%

Angestrebt wird ein Kapitalzuwachs bei mittlerer Volatilität. Der Fonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung hauptsächlich in Fonds an. Die Gewichtung der Aktienmärkte kann zwischen 50% und 100% des Fondsvermögens schwanken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCHRODER GLOB SUSTAINABLE GRTH11,60%
Schroder Asian Total Return8,60%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI7,60%
ROBECOSAM CIRCULAR ECONOMY EQ7,30%
FFG-BLI Global Impact Equities7,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,00%8,13%9,47%8,80%
Sharpe Ratio0,44-0,040,500,50
Tracking Error1,68%2,71%2,89%2,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,820,840,83
Treynor Ratio3,64-0,425,625,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

SCHRODER GLOB SUSTAINABLE GRTH11,60%
Schroder Asian Total Return8,60%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI7,60%
ROBECOSAM CIRCULAR ECONOMY EQ7,30%
FFG-BLI Global Impact Equities7,00%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktienfonds70,90%
Rentenfonds10,20%
Geldmarkt/Kasse9,10%
gemischt6,50%
Commodities3,30%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Divers90,90%
Kasse9,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2548KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 802KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,34%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Fanny Nosetti
Herr Fabrice Kremer
Fondsgesellschaft:BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,40 Mio. EUR

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