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Basisdaten
WKN: 756512
ISIN: LU0122113094
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
2,63 €
0,15 € / 5,81%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 994,60€ |
| 2023 | 1.042,65€ |
| 2024 | 1.172,84€ |
| 2025 | 1.169,49€ |
| 2026 | 1.467,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,27% |
| 3 M | 8,38% |
| 6 M | 15,02% |
| lfd. Jahr | 13,78% |
| 1 Jahr | 25,47% |
| 3 Jahre | 40,73% |
| 5 Jahre | 41,95% |
| 10 Jahre | 121,79% |
| Entwicklung p.a. | 3,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 162,60% |
Der Fonds ist bestrebt, einen positiven Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten, unter anderem im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens, und den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu seinen nachhaltigen Anlagezielen leisten, beispielsweise zur Bekämpfung des Klimawandels oder zur Anpassung daran.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Groupe Eurotunnel SE | 2,70% |
| United Utilities Group Plc | 2,60% |
| EDP RENOVAVEIS SA | 2,40% |
| ERG | 2,40% |
| Nvidia | 2,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,82% | 14,77% |
| Sharpe Ratio | 2,49 | 0,60 |
| Tracking Error | 3,68% | 6,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 29,95 | 7,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| Groupe Eurotunnel SE | 2,70% |
| United Utilities Group Plc | 2,60% |
| EDP RENOVAVEIS SA | 2,40% |
| ERG | 2,40% |
| Nvidia | 2,40% |
| Simon Property Group | 2,30% |
| ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV | 2,10% |
| Grenergy Renovables SA | 2,10% |
| First Solar Inc | 2,00% |
| Nordex SE | 2,00% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,00% |
| Technologie | 29,00% |
| Versorger | 17,00% |
| Immobilien | 12,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,00% |
| Grundstoffe | 2,00% |
| Divers | 1,00% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1615KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 139KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4292KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tom Santamaria Olsson Frau Mirella Zetoun |
| Fondsgesellschaft: | SEB Funds AB |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.01.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 260,01 Mio. EUR |