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Basisdaten

WKN: 750455
ISIN: LU0146257711
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 13,11%
3 Jahre: 29,64%
5 Jahre: 50,61%

lfd. Jahr: 8,09%
1 Jahr: 17,76%
3 Jahre: 15,10%
5 Jahre: 47,36%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

690,88 €

-0,02 € / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020897,81€
20211.164,16€
20221.325,87€
20231.334,19€
20241.509,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M6,05%
6 M10,58%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr13,11%
3 Jahre29,64%
5 Jahre50,61%
10 Jahre115,23%
Entwicklung p.a.
4,74%
Wertentwicklung seit Auflage
176,35%

Der Fonds investiert in weltweit börsennotierte Unternehmen, die attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der regionalen und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation4,52%
SHELL PLC3,54%
JPMorgan Chase & Co2,83%
BP Plc2,82%
HSBC Holdings PLC2,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,61%11,15%14,87%13,21%
Sharpe Ratio1,750,790,600,59
Tracking Error4,86%7,09%6,45%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,720,930,94
Treynor Ratio19,5012,169,568,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

Microsoft Corporation4,52%
SHELL PLC3,54%
JPMorgan Chase & Co2,83%
BP Plc2,82%
HSBC Holdings PLC2,66%
Astrazeneca Plc Ord2,53%
VINCI SA2,37%
ACCENTURE PLC2,31%
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)2,25%
Johnson & Johnson2,21%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Nordamerika59,49%
Europa28,40%
Asien7,05%
Japan3,14%
Kasse1,93%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Finanzen18,05%
Informationstechnologie15,50%
Industrie / Investitionsgüter13,46%
Gesundheit / Healthcare13,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,62%
Versorger7,25%
Energie6,36%
Divers4,80%
Immobilien4,75%
Telekommunikationsdienstleister3,46%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien98,07%
Geldmarkt/Kasse1,93%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Bruno Springael
Herr Herman Klein
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
469,37 Mio. EUR

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