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Basisdaten

WKN: 750455
ISIN: LU0146257711
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,94%
1 Jahr: -4,63%
3 Jahre: 3,86%
5 Jahre: 16,43%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 09. 2020)

437,58 €

-1,36 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.062,69€
20171.118,57€
20181.193,58€
20191.218,17€
20201.161,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M0,39%
6 M-6,06%
lfd. Jahr-12,94%
1 Jahr-4,63%
3 Jahre3,86%
5 Jahre16,43%
10 Jahre80,36%
Entwicklung p.a.
3,10%
Wertentwicklung seit Auflage
75,03%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien börsennotierter Unternehmen, die eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,86%
APPLE INC3,03%
CISCO SYSTEMS INC2,61%
Walmart Inc2,48%
Total SA2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,66%15,66%14,24%11,84%
Sharpe Ratio-0,180,100,200,53
Tracking Error4,46%4,14%3,97%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,020,94
Treynor Ratio-3,831,592,826,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 09. 2020)

Microsoft Corp5,86%
APPLE INC3,03%
CISCO SYSTEMS INC2,61%
Walmart Inc2,48%
Total SA2,40%
ROCHE HOLDING PAR AG2,31%
Pfizer Inc2,26%
Johnson & Johnson2,20%
Medtronic PLC2,13%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2,06%

Länderverteilung (04. 09. 2020)

Nordamerika59,78%
Europa28,98%
Japan5,50%
Asien3,05%
Kasse2,69%

Branchenverteilung (04. 09. 2020)

Informationstechnologie22,55%
Gesundheit / Healthcare14,83%
Finanzen14,78%
Industrie / Investitionsgüter11,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,52%
Konsumgüter zyklisch7,21%
Energie6,62%
Divers5,27%
Versorger5,18%
Telekommunikationsdienstleister2,61%

Assetverteilung (04. 09. 2020)

Aktien97,31%
Geldmarkt/Kasse2,69%

Währungsverteilung (04. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4110KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4339KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Bruno Springael
Herr Herman Klein
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,14 Mio. EUR

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