Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 693868
ISIN: IE0004084889
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 09. 2020)
2,39 €
2,14 € / 89,41%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.090,38€ |
| 2017 | 1.123,34€ |
| 2018 | 1.247,53€ |
| 2019 | 1.343,49€ |
| 2020 | 1.320,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,24% |
| 3 M | -0,42% |
| 6 M | 17,73% |
| lfd. Jahr | -6,27% |
| 1 Jahr | -0,83% |
| 3 Jahre | 19,42% |
| 5 Jahre | 35,85% |
| 10 Jahre | 130,98% |
| Entwicklung p.a. | 4,76% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 139,00% |
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d. h. mindestens zwei Drittel der Anlagesumme des Fonds) einem Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen der ganzen Welt. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in internationalen Anleihen der öffentlichen Hand, von supranationalen Behörden, Staats-, Unternehmens-, Bank- und anderen Anleihen (einschließlich durch Hypotheken unterlegter Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen) und anderen Schuldtiteln sowie auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 6,20% |
| APPLE INC | 5,50% |
| ALPHABET INC | 4,90% |
| Mastercard Incorporated | 3,50% |
| Medtronic PLC | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,56% | 15,68% |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,54 |
| Tracking Error | 7,61% | 5,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,22 |
| Treynor Ratio | 4,32 | 6,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)
| Microsoft Corp | 6,20% |
| APPLE INC | 5,50% |
| ALPHABET INC | 4,90% |
| Mastercard Incorporated | 3,50% |
| Medtronic PLC | 3,00% |
| SAP SE | 3,00% |
| ACCENTURE PLC | 2,90% |
| Aia Group Ltd | 2,80% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,80% |
| Vivendi SA | 2,80% |
Länderverteilung (29. 09. 2020)
| Nordamerika | 47,20% |
| Europa | 29,60% |
| Asien | 9,90% |
| Großbritannien | 8,60% |
| Japan | 4,40% |
| Kasse | 0,30% |
Branchenverteilung (29. 09. 2020)
| Technologie | 29,40% |
| Finanzen | 13,50% |
| Gesundheit / Healthcare | 12,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,30% |
| Konsumgüter | 11,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,10% |
| Divers | 4,90% |
| Versorger | 1,70% |
Assetverteilung (29. 09. 2020)
| gemischt | 99,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (29. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4932KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 172KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3349KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3952KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,22% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Raj Shant Herr Robert Hay |
| Fondsgesellschaft: | BNY Mellon Global Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2002 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 30,45 Mio. EUR |