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Basisdaten

WKN: 693868
ISIN: IE0004084889
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,27%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: 19,42%
5 Jahre: 35,85%

lfd. Jahr: -4,60%
1 Jahr: -0,35%
3 Jahre: 5,44%
5 Jahre: 20,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

2,39 €

2,14 € / 89,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.090,38€
20171.123,34€
20181.247,53€
20191.343,49€
20201.320,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,24%
3 M-0,42%
6 M17,73%
lfd. Jahr-6,27%
1 Jahr-0,83%
3 Jahre19,42%
5 Jahre35,85%
10 Jahre130,98%
Entwicklung p.a.
4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
139,00%

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d. h. mindestens zwei Drittel der Anlagesumme des Fonds) einem Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen der ganzen Welt. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in internationalen Anleihen der öffentlichen Hand, von supranationalen Behörden, Staats-, Unternehmens-, Bank- und anderen Anleihen (einschließlich durch Hypotheken unterlegter Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen) und anderen Schuldtiteln sowie auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,20%
APPLE INC5,50%
ALPHABET INC4,90%
Mastercard Incorporated3,50%
Medtronic PLC3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,56%15,68%14,28%12,58%
Sharpe Ratio0,250,540,470,75
Tracking Error7,61%5,02%4,88%4,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,221,221,18
Treynor Ratio4,326,905,518,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

Microsoft Corp6,20%
APPLE INC5,50%
ALPHABET INC4,90%
Mastercard Incorporated3,50%
Medtronic PLC3,00%
SAP SE3,00%
ACCENTURE PLC2,90%
Aia Group Ltd2,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,80%
Vivendi SA2,80%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

Nordamerika47,20%
Europa29,60%
Asien9,90%
Großbritannien8,60%
Japan4,40%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Technologie29,40%
Finanzen13,50%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Industrie / Investitionsgüter11,30%
Konsumgüter11,10%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Konsumgüter zyklisch7,10%
Divers4,90%
Versorger1,70%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

gemischt99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3349KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3952KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Raj Shant
Herr Robert Hay
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,45 Mio. EUR

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