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Basisdaten

WKN: 693811
ISIN: IE0003782467
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,58%
1 Jahr: -14,11%
3 Jahre: 38,70%
5 Jahre: 35,87%

lfd. Jahr: -6,57%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 14,17%
5 Jahre: 29,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

3,56 €

0,69 € / 19,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.006,33€
2019983,37€
20201.205,30€
20211.587,93€
20221.363,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,62%
3 M-2,10%
6 M-10,21%
lfd. Jahr-11,58%
1 Jahr-14,11%
3 Jahre38,70%
5 Jahre35,87%
10 Jahre70,01%
Entwicklung p.a.
6,39%
Wertentwicklung seit Auflage
256,45%

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portfolio von aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschließlich Japans) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Ländern der Pazifikregion haben oder von dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,70%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
AIA Group Limited4,60%
Tata Consultancy Services Limited4,10%
HDFC Bank Limited3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,00%17,89%16,75%15,09%
Sharpe Ratio-1,180,740,390,39
Tracking Error7,37%9,07%8,13%7,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,031,081,03
Treynor Ratio-11,8412,946,005,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,70%
Tencent Holdings Ltd.4,80%
AIA Group Limited4,60%
Tata Consultancy Services Limited4,10%
HDFC Bank Limited3,50%
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A3,30%
Yum China Holdings, Inc.3,20%
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd. Class A3,00%
Housing Development Finance Corporation Limited2,90%
Hindustan Unilever Limited2,80%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

China35,20%
Indien26,00%
Taiwan10,30%
Südkorea7,70%
Australien6,30%
Hongkong5,60%
Asien4,40%
Niederlande2,50%
Indonesien2,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Technologie28,60%
Finanzen17,00%
Konsumgüter12,30%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Grundstoffe5,40%
Kasse3,10%
Gesundheit / Healthcare2,40%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4845KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 31481KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 15407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Paul Birchenough
Herr Ian Smith
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,77 Mio. EUR

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