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Basisdaten

WKN: 693811
ISIN: IE0003782467
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,72%
1 Jahr: -4,20%
3 Jahre: -26,79%
5 Jahre: 33,62%

lfd. Jahr: 1,21%
1 Jahr: -1,73%
3 Jahre: -7,97%
5 Jahre: 18,70%

Aktueller Preis (24. 02. 2024)

3,29 €

0,22 € / 6,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.308,94€
20211.825,20€
20221.508,13€
20231.394,84€
20241.336,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,07%
3 M4,02%
6 M1,14%
lfd. Jahr2,72%
1 Jahr-4,20%
3 Jahre-26,79%
5 Jahre33,62%
10 Jahre65,11%
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
228,71%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 2/3 des Vermögens) in ein Portfolio von Aktien und bis zu 1/3 des Vermögens in aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Standort in Asien (ohne Japan) haben oder dort den überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen erwirtschaften. Der Fonds wird in Unternehmen sämtlicher Größen und in sämtliche Branchen sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenländer der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,60%
HDFC Bank Limited5,70%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
Tata Consultancy Services Limited4,50%
AIA Group Limited4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,64%12,74%16,83%15,53%
Sharpe Ratio-1,59-0,890,290,30
Tracking Error5,52%6,53%7,75%6,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,880,991,00
Treynor Ratio-19,63-12,904,964,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 02. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.6,60%
HDFC Bank Limited5,70%
Tencent Holdings Ltd.4,70%
Tata Consultancy Services Limited4,50%
AIA Group Limited4,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.3,60%
Info Edge India Ltd.3,30%
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd Class A3,30%
ASML HOLDING NV3,20%
Hindustan Unilever Limited3,20%

Länderverteilung (24. 02. 2024)

Indien31,70%
China23,10%
Taiwan12,60%
Australien6,70%
Asien6,20%
Indonesien5,40%
Hongkong4,90%
Niederlande4,70%
Südkorea4,70%

Branchenverteilung (24. 02. 2024)

Technologie29,70%
Finanzen20,40%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Telekommunikationsdienstleister9,90%
Konsumgüter9,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,80%
Grundstoffe4,50%
Kasse4,20%
Gesundheit / Healthcare2,70%

Assetverteilung (24. 02. 2024)

Aktien95,80%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (24. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17827KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Frau Liliana Dearth
Herr Alex Khosla
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,48 Mio. EUR

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