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Basisdaten
WKN: 666311
ISIN: LU0127786431
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
1.065,93 €
0,82 € / 0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.213,51€ |
| 2023 | 1.246,46€ |
| 2024 | 1.380,49€ |
| 2025 | 1.532,89€ |
| 2026 | 1.812,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,06% |
| 3 M | 8,62% |
| 6 M | 12,03% |
| lfd. Jahr | 3,74% |
| 1 Jahr | 18,22% |
| 3 Jahre | 45,38% |
| 5 Jahre | 80,88% |
| 10 Jahre | 157,45% |
| Entwicklung p.a. | 5,55% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 326,37% |
Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in der Eurozone notiert sind und eine attraktive und nachhaltige Dividende bieten. Der Fonds wählt durch aktives Management Unternehmen aus, die Dividenden zahlen, wobei die Grenzen der Übergewichtung von Sektoren und Ländern gegenüber der Benchmark eingehalten werden. Die Aktienselektion stützt sich auf die Fundamentalanalyse und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,09% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,05% |
| Unicredit SpA | 3,92% |
| Allianz SE | 3,89% |
| Siemens AG | 3,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,62% | 8,56% |
| Sharpe Ratio | 2,71 | 1,15 |
| Tracking Error | 3,35% | 3,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,87 |
| Treynor Ratio | 22,01 | 11,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,09% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,05% |
| Unicredit SpA | 3,92% |
| Allianz SE | 3,89% |
| Siemens AG | 3,57% |
| ASML HOLDING NV | 3,56% |
| AIRBUS SE | 3,50% |
| Enel SpA | 3,45% |
| Deutsche Telekom AG | 3,42% |
| Nordea Bank Abp | 3,34% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Frankreich | 37,08% |
| Deutschland | 23,36% |
| Niederlande | 12,13% |
| Spanien | 11,18% |
| Italien | 8,23% |
| Finnland | 3,34% |
| Kasse | 2,76% |
| Griechenland | 1,90% |
| Euroland | 0,02% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Finanzen | 27,82% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,37% |
| Konsumgüter zyklisch | 11,51% |
| Versorger | 8,39% |
| Informationstechnologie | 7,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,03% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,06% |
| Grundstoffe | 4,89% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,15% |
| Kasse | 2,76% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 97,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,76% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11182KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 14689KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2478KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Simar Herr Robert Davis |
| Fondsgesellschaft: | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.04.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.713,83 Mio. EUR |