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Basisdaten

WKN: 666311
ISIN: LU0127786431
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,09%
1 Jahr: 35,80%
3 Jahre: 20,34%
5 Jahre: 61,79%

lfd. Jahr: 15,95%
1 Jahr: 29,46%
3 Jahre: 16,88%
5 Jahre: 54,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

679,80 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.305,18€
20181.361,03€
20191.313,13€
20201.203,65€
20211.625,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M9,06%
6 M20,04%
lfd. Jahr19,09%
1 Jahr35,80%
3 Jahre20,34%
5 Jahre61,79%
10 Jahre89,62%
Entwicklung p.a.
4,61%
Wertentwicklung seit Auflage
171,92%

Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH4,79%
Heineken NV4,34%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE4,15%
Unilever PLC4,07%
Iberdrola SA3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,80%20,50%17,26%16,51%
Sharpe Ratio1,790,310,480,36
Tracking Error3,18%3,05%2,92%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,071,071,05
Treynor Ratio32,955,907,705,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

LVMH4,79%
Heineken NV4,34%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE4,15%
Unilever PLC4,07%
Iberdrola SA3,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG3,50%
SIEMENS N AG3,33%
SAP3,00%
STELLANTIS NV2,94%
Kering SA2,91%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Frankreich35,50%
Deutschland31,54%
Großbritannien7,01%
Niederlande6,85%
Spanien3,97%
Kasse3,36%
Irland3,32%
Belgien2,89%
Finnland2,50%
Italien1,78%

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Finanzen16,14%
Industrie / Investitionsgüter14,82%
Konsumgüter zyklisch12,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,85%
Gesundheit / Healthcare10,12%
Versorger8,78%
Grundstoffe8,21%
Informationstechnologie7,17%
Divers4,72%
Telekommunikationsdienstleister3,50%

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Aktien96,64%
Geldmarkt/Kasse3,36%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8691KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
724,00 Mio. EUR

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