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Basisdaten

WKN: 666311
ISIN: LU0127786431
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,98%
1 Jahr: -12,33%
3 Jahre: 8,43%
5 Jahre: 7,70%

lfd. Jahr: -22,37%
1 Jahr: -18,11%
3 Jahre: -2,89%
5 Jahre: -2,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 10. 2022)

598,15 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018966,82€
2019993,23€
2020977,07€
20211.243,99€
20221.090,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,65%
3 M-3,93%
6 M-10,65%
lfd. Jahr-16,98%
1 Jahr-12,33%
3 Jahre8,43%
5 Jahre7,70%
10 Jahre90,47%
Entwicklung p.a.
3,78%
Wertentwicklung seit Auflage
139,26%

Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen der Eurozone notiert sind und attraktive und nachhaltige Dividenden bieten. Die Aktienselektion stützt sich auf eine fundamentale Analyse und schließt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Faktoren (ESG-Faktoren) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH6,32%
ASML HOLDING NV6,12%
SANOFI SA5,28%
TotalEnergies4,95%
Allianz4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,51%21,13%18,23%15,85%
Sharpe Ratio-0,650,100,090,43
Tracking Error5,23%4,12%3,59%3,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,061,061,05
Treynor Ratio-11,101,981,596,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2022)

LVMH6,32%
ASML HOLDING NV6,12%
SANOFI SA5,28%
TotalEnergies4,95%
Allianz4,52%
Iberdrola SA4,10%
DEUTSCHE TELEKOM N AG3,50%
Deutsche Post AG3,21%
STELLANTIS NV3,10%
VINCI SA2,93%

Länderverteilung (10. 10. 2022)

Frankreich39,76%
Deutschland23,53%
Niederlande14,15%
Spanien5,48%
Italien5,34%
Irland3,74%
Kasse3,51%
Finnland2,97%
Belgien0,77%
Luxemburg0,76%

Branchenverteilung (10. 10. 2022)

Finanzen15,57%
Industrie / Investitionsgüter14,93%
Konsumgüter zyklisch14,19%
Informationstechnologie11,09%
Gesundheit / Healthcare8,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,32%
Energie6,85%
Grundstoffe5,99%
Versorger5,98%
Divers5,06%

Assetverteilung (10. 10. 2022)

Aktien96,49%
Geldmarkt/Kasse3,51%

Währungsverteilung (10. 10. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3101KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8077KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Nicolas Simar
Herr Manu Vandenbulck
Herr Bruno Springael
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
618,29 Mio. EUR

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