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Basisdaten

WKN: 664635
ISIN: LU0119216801
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,41%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: -44,50%
5 Jahre: -9,22%

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: -4,30%
3 Jahre: -39,63%
5 Jahre: -12,87%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

1.154,70 $

-1,16 $ / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.274,55€
20211.661,60€
2022986,20€
2023884,33€
2024914,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,60%
3 M4,97%
6 M19,86%
lfd. Jahr12,59%
1 Jahr6,16%
3 Jahre-40,09%
5 Jahre-6,05%
10 Jahre55,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing7,90%
PDD HOLDINGS ADS INC6,49%
Asia Vital Components4,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,86%26,74%23,80%20,54%
Sharpe Ratio0,43-0,59-0,010,26
Tracking Error11,34%9,41%8,20%6,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,081,101,02
Treynor Ratio8,89-14,65-0,275,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD8,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing7,90%
PDD HOLDINGS ADS INC6,49%
Asia Vital Components4,86%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,63%
Aia Group Ltd3,92%
Meituan3,51%
HUAMING POWER EQUIPEMENT C-A2,80%
CHINA LIFE INSURANCE LTD H2,52%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L2,45%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

China59,58%
Taiwan28,58%
Hongkong6,38%
Kasse5,47%
Großchina-0,01%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Informationstechnologie31,68%
Konsumgüter zyklisch21,58%
Telekommunikationsdienstleister14,41%
Finanzen10,29%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Kasse5,47%
Immobilien3,60%
Grundstoffe1,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,55%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien94,53%
Geldmarkt/Kasse5,47%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14822KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,97 Mio. USD

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