Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 664635
ISIN: LU0119216801
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,47%
1 Jahr: -0,41%
3 Jahre: -42,43%
5 Jahre: -14,43%

lfd. Jahr: 4,26%
1 Jahr: -13,43%
3 Jahre: -39,14%
5 Jahre: -16,45%

Aktueller Preis (11. 04. 2024)

1.113,94 $

0,97 $ / 0,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,11€
20211.471,97€
20221.001,43€
2023850,98€
2024847,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M13,43%
6 M3,33%
lfd. Jahr10,69%
1 Jahr1,22%
3 Jahre-36,21%
5 Jahre-10,17%
10 Jahre63,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Portfolio besteht aus Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing10,02%
TENCENT HOLDINGS LTD8,81%
PDD HOLDINGS ADS INC6,36%
Asia Vital Components5,19%
QUANTA COMPUTER INC4,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,83%26,73%24,26%20,53%
Sharpe Ratio-0,37-0,60-0,110,24
Tracking Error12,38%9,52%8,10%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,091,101,02
Treynor Ratio-8,05-14,85-2,454,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing10,02%
TENCENT HOLDINGS LTD8,81%
PDD HOLDINGS ADS INC6,36%
Asia Vital Components5,19%
QUANTA COMPUTER INC4,99%
GIGABYTE TECHNOLOGY LTD4,69%
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H4,67%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG4,67%
TRIP COM GROUP ADR LTD4,23%
Elite Material Co Ltd3,81%

Länderverteilung (11. 04. 2024)

China58,77%
Taiwan36,14%
Hongkong5,37%
Kasse-0,28%

Branchenverteilung (11. 04. 2024)

Informationstechnologie36,06%
Konsumgüter zyklisch26,76%
Telekommunikationsdienstleister15,74%
Finanzen12,70%
Industrie / Investitionsgüter5,36%
Immobilien3,66%
Kasse-0,28%

Assetverteilung (11. 04. 2024)

Aktien100,28%
Geldmarkt/Kasse-0,28%

Währungsverteilung (11. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11942KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 38838KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4257KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management B.V.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
131,04 Mio. USD

Ähnliche Fonds