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Basisdaten

WKN: 664635
ISIN: LU0119216801
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,85%
1 Jahr: 48,41%
3 Jahre: 56,62%
5 Jahre: 128,79%

lfd. Jahr: 4,20%
1 Jahr: 31,09%
3 Jahre: 42,24%
5 Jahre: 123,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 05. 2021)

1.964,70 $

-0,91 $ / -0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.202,52€
20181.429,80€
20191.496,38€
20201.496,77€
20212.216,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,11%
3 M-11,32%
6 M7,09%
lfd. Jahr5,66%
1 Jahr32,99%
3 Jahre55,44%
5 Jahre116,78%
10 Jahre182,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus allen Wirtschaftsbranchen der Region Großchina. Die Emittenten sind entweder in der Volksrepublik China, im Sonderverwaltungsgebiet Hongkong oder in Taiwan ansässig, oder deren Aktien werden dort notiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD7,93%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN6,94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,69%
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD3,67%
Nan Ya Printed Circuit Board3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,04%17,90%14,76%16,20%
Sharpe Ratio2,000,931,130,70
Tracking Error6,38%5,27%4,94%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,260,990,970,99
Treynor Ratio27,0116,9017,2511,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 05. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD7,93%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN6,94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,69%
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD3,67%
Nan Ya Printed Circuit Board3,33%
Meituan3,32%
MEDIATEK INC3,07%
TRIP COM GROUP ADR LTD2,99%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L2,74%
JD.COM ADR REPRESENTING INC2,67%

Länderverteilung (06. 05. 2021)

China74,63%
Taiwan15,82%
Hongkong5,31%
Kasse2,27%
Macau1,66%
Cayman Islands0,31%

Branchenverteilung (06. 05. 2021)

Konsumgüter zyklisch26,16%
Informationstechnologie23,92%
Telekommunikationsdienstleister15,44%
Finanzen11,28%
Immobilien6,00%
Grundstoffe5,87%
Industrie / Investitionsgüter5,62%
Kasse2,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,91%
Gesundheit / Healthcare1,53%

Assetverteilung (06. 05. 2021)

Aktien97,73%
Geldmarkt/Kasse2,27%

Währungsverteilung (06. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4658KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4857KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Team der NN Investment Partners (Singapore) Ltd.
Fondsgesellschaft:NN Investment Partners Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
403,51 Mio. USD

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