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Basisdaten
WKN: 657738
ISIN: LU0125741180
Aktienfonds Small Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
171,91 €
-0,70 € / -0,41%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.067,52€ |
| 2017 | 1.192,74€ |
| 2018 | 1.247,96€ |
| 2019 | 1.238,93€ |
| 2020 | 1.247,89€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,31% |
| 3 M | 4,51% |
| 6 M | 38,74% |
| lfd. Jahr | -5,98% |
| 1 Jahr | 2,28% |
| 3 Jahre | 4,87% |
| 5 Jahre | 24,88% |
| 10 Jahre | 145,69% |
| Entwicklung p.a. | 7,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 289,07% |
Anlageziel ist ein langfristiger in Euro bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung und bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens in mittelgroße Unternehmen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| KINGSPAN GROUP PLC | 4,34% |
| Edenred | 4,15% |
| Sweco AB | 3,56% |
| Scout24 Ag | 3,52% |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 3,47% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,15% | 17,22% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,20 |
| Tracking Error | 6,54% | 4,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 8,99 | 4,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| KINGSPAN GROUP PLC | 4,34% |
| Edenred | 4,15% |
| Sweco AB | 3,56% |
| Scout24 Ag | 3,52% |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 3,47% |
| Sartorius AG | 3,15% |
| New Work SE | 3,03% |
| Avanza Bank Holding AB | 2,95% |
| Tele2 AB | 2,94% |
| Emmi AG | 2,89% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Deutschland | 18,60% |
| Schweden | 18,50% |
| Großbritannien | 15,64% |
| Frankreich | 13,99% |
| Schweiz | 13,60% |
| Italien | 5,26% |
| Irland | 4,34% |
| Norwegen | 2,66% |
| Kasse | 2,51% |
| Niederlande | 2,38% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,56% |
| Finanzdienstleistungen | 22,75% |
| Konsumgüter | 11,12% |
| Technologie | 9,55% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,46% |
| Grundstoffe | 7,53% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 5,99% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,94% |
| Kasse | 2,51% |
| Versorger | 1,57% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 97,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,51% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3156KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13629KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13815KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,01% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Caroline Moleux Frau Isabelle de Gavoty |
| Fondsgesellschaft: | AXA Funds Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.03.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 683,54 Mio. EUR |