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Basisdaten

WKN: 657738
ISIN: LU0125741180
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,98%
1 Jahr: 2,28%
3 Jahre: 4,87%
5 Jahre: 24,88%

lfd. Jahr: -8,51%
1 Jahr: 2,11%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 27,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

171,91 €

-0,70 € / -0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,52€
20171.192,74€
20181.247,96€
20191.238,93€
20201.247,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M4,51%
6 M38,74%
lfd. Jahr-5,98%
1 Jahr2,28%
3 Jahre4,87%
5 Jahre24,88%
10 Jahre145,69%
Entwicklung p.a.
7,20%
Wertentwicklung seit Auflage
289,07%

Anlageziel ist ein langfristiger in Euro bemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung und bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens in mittelgroße Unternehmen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KINGSPAN GROUP PLC4,34%
Edenred4,15%
Sweco AB3,56%
Scout24 Ag3,52%
CRODA INTERNATIONAL PLC3,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,15%17,22%15,25%14,72%
Sharpe Ratio0,300,200,320,69
Tracking Error6,54%4,99%4,47%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,820,850,850,90
Treynor Ratio8,994,145,8011,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

KINGSPAN GROUP PLC4,34%
Edenred4,15%
Sweco AB3,56%
Scout24 Ag3,52%
CRODA INTERNATIONAL PLC3,47%
Sartorius AG3,15%
New Work SE3,03%
Avanza Bank Holding AB2,95%
Tele2 AB2,94%
Emmi AG2,89%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Deutschland18,60%
Schweden18,50%
Großbritannien15,64%
Frankreich13,99%
Schweiz13,60%
Italien5,26%
Irland4,34%
Norwegen2,66%
Kasse2,51%
Niederlande2,38%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter25,56%
Finanzdienstleistungen22,75%
Konsumgüter11,12%
Technologie9,55%
Gesundheit / Healthcare9,46%
Grundstoffe7,53%
gewerbliche Dienstleistungen5,99%
Telekommunikationsdienstleister2,94%
Kasse2,51%
Versorger1,57%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13629KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Caroline Moleux
Frau Isabelle de Gavoty
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
683,54 Mio. EUR

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