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Basisdaten

WKN: 657738
ISIN: LU0125741180
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,09%
1 Jahr: 8,42%
3 Jahre: -14,88%
5 Jahre: 2,14%

lfd. Jahr: 9,36%
1 Jahr: 12,29%
3 Jahre: -6,98%
5 Jahre: 33,80%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

172,47 €

0,44 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,62€
20211.200,06€
20221.052,30€
2023972,23€
20241.054,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,46%
3 M6,36%
6 M12,59%
lfd. Jahr4,09%
1 Jahr8,42%
3 Jahre-14,88%
5 Jahre2,14%
10 Jahre57,62%
Entwicklung p.a.
5,48%
Wertentwicklung seit Auflage
244,94%

Anlageziel ist ein langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit Sitz in Europa und stellt eine Diversifizierung nach Sektoren sicher. Der Fonds verwendet einen SRI-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPIE SA3,50%
ARCADIS NV2,96%
ASR NEDERLAND NV2,68%
CTS Eventim AG & Co KGaA2,62%
Axfood Ab2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,37%19,20%19,42%16,23%
Sharpe Ratio-0,18-0,40-0,090,24
Tracking Error3,66%4,83%5,74%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,050,910,91
Treynor Ratio-2,89-7,39-1,944,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

SPIE SA3,50%
ARCADIS NV2,96%
ASR NEDERLAND NV2,68%
CTS Eventim AG & Co KGaA2,62%
Axfood Ab2,51%
NEOEN SA2,46%
DIASORIN SPA2,40%
INTERTEK GROUP PLC2,40%
SCOR SE2,39%
Storebrand Asa2,33%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Frankreich22,76%
Großbritannien18,29%
Italien12,25%
Deutschland10,69%
Niederlande9,10%
Belgien6,72%
Schweden5,42%
Dänemark4,94%
Schweiz3,44%
Kasse2,44%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,76%
Konsumgüter13,76%
Finanzdienstleistungen13,47%
Technologie10,87%
Gesundheit / Healthcare9,88%
Immobilien7,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,69%
Versorger5,68%
Grundstoffe5,06%
Kasse2,44%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien97,56%
Geldmarkt/Kasse2,44%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12416KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Caroline Moleux
Frau Isabelle de Gavoty
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
273,97 Mio. EUR

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