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Basisdaten

WKN: 657733
ISIN: LU0125727437
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 6,69%
3 Jahre: 29,58%
5 Jahre: 50,16%

lfd. Jahr: 3,49%
1 Jahr: 8,18%
3 Jahre: 20,15%
5 Jahre: 38,66%

Aktueller Preis (22. 02. 2024)

83,90 €

0,96 € / 1,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.180,21€
20211.161,84€
20221.334,14€
20231.411,06€
20241.505,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,79%
3 M8,32%
6 M8,83%
lfd. Jahr3,64%
1 Jahr6,69%
3 Jahre29,58%
5 Jahre50,16%
10 Jahre69,13%
Entwicklung p.a.
2,93%
Wertentwicklung seit Auflage
93,94%

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz oder Börsenzulassung in Europa, hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,39%
Astrazeneca Plc4,83%
BNP PARIBAS SA4,35%
Allianz SE3,23%
Novo Nordisk A3,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%14,32%15,88%14,26%
Sharpe Ratio0,480,630,550,38
Tracking Error2,26%2,72%3,37%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,000,970,99
Treynor Ratio5,179,089,065,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2024)

ASML HOLDING NV5,39%
Astrazeneca Plc4,83%
BNP PARIBAS SA4,35%
Allianz SE3,23%
Novo Nordisk A3,04%
SSE Plc3,02%
RELX Plc3,01%
Deutsche Telekom AG3,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,87%
Banco Santander SA2,80%

Länderverteilung (22. 02. 2024)

Frankreich28,35%
Großbritannien22,74%
Deutschland9,73%
Niederlande8,94%
Italien6,89%
Schweiz6,21%
Spanien5,58%
Finnland3,38%
Dänemark3,04%
Kasse2,97%

Branchenverteilung (22. 02. 2024)

Finanzen20,42%
Gesundheit / Healthcare15,66%
Industrie / Investitionsgüter12,99%
Informationstechnologie10,65%
gewerbliche Dienstleistungen9,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,54%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Konsumgüter zyklisch5,35%
Grundstoffe3,34%
Kasse2,97%

Assetverteilung (22. 02. 2024)

Aktien97,03%
Geldmarkt/Kasse2,97%

Währungsverteilung (22. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11495KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12331KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
305,16 Mio. EUR

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