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Basisdaten

WKN: 657733
ISIN: LU0125727437
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,27%
1 Jahr: -2,53%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 8,44%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

61,14 €

-0,44 € / -0,72%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016947,12€
20171.050,91€
20181.061,56€
20191.102,17€
20201.080,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,28%
3 M1,65%
6 M31,37%
lfd. Jahr-7,27%
1 Jahr-2,53%
3 Jahre2,34%
5 Jahre8,44%
10 Jahre75,62%
Entwicklung p.a.
1,64%
Wertentwicklung seit Auflage
37,39%

Dieser Fonds verfolgt seine Ziele durch die überwiegende Anlage in Gesellschaften mit Sitz in der geografischen Region Europa. Der Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren notierter europäischer Gesellschaften. Das Ziel dieses Fonds wird sein, ein relativ konzentriertes Portfolio zu halten, das auf der Grundlage der Aussichten dieser Gesellschaften anstatt auf Grund eines bestimmten Landes oder Wirtschaftssektors ausgewählt wird. Es gibt keine formellen Beschränkungen im Hinblick auf den Teil des Vermögens des Fonds, der in einem bestimmten Markt oder Wirtschaftssektor angelegt werden darf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA7,86%
Deutsche Post AG5,44%
Sanofi5,01%
SAP SE4,80%
Vodafone Group PLC3,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,22%14,97%13,63%13,79%
Sharpe Ratio-0,030,120,130,46
Tracking Error5,12%3,79%3,24%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,950,961,03
Treynor Ratio-0,761,881,886,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Nestle SA7,86%
Deutsche Post AG5,44%
Sanofi5,01%
SAP SE4,80%
Vodafone Group PLC3,81%
Cie de Saint-Gobain3,80%
Linde PLC3,80%
BNP PARIBAS SA3,69%
WORLDLINE SA3,57%
Allianz SE3,52%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Frankreich25,57%
Schweiz17,21%
Deutschland16,44%
Großbritannien12,70%
Kasse6,56%
Niederlande6,39%
USA3,80%
Schweden3,52%
Spanien2,46%
Portugal2,16%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Gesundheit / Healthcare15,46%
Finanzen15,36%
Informationstechnologie14,28%
Industrie / Investitionsgüter12,53%
Telekommunikationsdienstleister10,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,88%
Kasse6,56%
Grundstoffe4,88%
gewerbliche Dienstleistungen4,64%
Konsumgüter zyklisch3,99%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien93,44%
Geldmarkt/Kasse6,56%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13629KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
393,22 Mio. EUR

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