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Basisdaten

WKN: 657733
ISIN: LU0125727437
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 2,91%
3 Jahre: 35,86%
5 Jahre: 62,11%

lfd. Jahr: 7,69%
1 Jahr: 6,62%
3 Jahre: 34,87%
5 Jahre: 54,19%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

90,43 €

-1,02 € / -1,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.300,05€
20221.193,63€
20231.403,48€
20241.575,80€
20251.621,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,31%
3 M1,01%
6 M3,35%
lfd. Jahr5,02%
1 Jahr2,91%
3 Jahre35,86%
5 Jahre62,11%
10 Jahre54,34%
Entwicklung p.a.
3,14%
Wertentwicklung seit Auflage
111,57%

Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Unternehmen mit Sitz oder Börsenzulassung in Europa, hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des MSCI Europe Total Return Net Index gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE5,51%
Astrazeneca Plc5,00%
Intesa Sanpaolo SPA3,55%
RELX Plc3,49%
Deutsche Telekom AG3,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,23%13,88%13,91%14,13%
Sharpe Ratio0,080,400,670,27
Tracking Error2,25%2,78%2,85%2,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,011,00
Treynor Ratio0,835,579,183,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

Allianz SE5,51%
Astrazeneca Plc5,00%
Intesa Sanpaolo SPA3,55%
RELX Plc3,49%
Deutsche Telekom AG3,43%
ASML HOLDING NV2,94%
HSBC Holdings PLC2,85%
ROCHE HOLDING AG2,78%
SANOFI SA2,75%
Danone Sa2,68%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

Frankreich26,46%
Großbritannien20,78%
Deutschland15,11%
Schweiz9,98%
Niederlande7,39%
Italien6,55%
Kasse3,31%
Schweden3,14%
Irland2,08%
Dänemark1,96%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Finanzen22,87%
Gesundheit / Healthcare16,04%
Industrie / Investitionsgüter15,81%
Informationstechnologie9,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,56%
Telekommunikationsdienstleister7,81%
Divers7,48%
Konsumgüter zyklisch5,66%
Kasse3,31%
Grundstoffe3,05%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

Aktien96,69%
Geldmarkt/Kasse3,31%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 21589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12876KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12248KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Gilles Guibout
Herr Hervé Mangin
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
313,92 Mio. EUR

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