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Basisdaten
WKN: 657733
ISIN: LU0125727437
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
Risikoklasse FWW
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (13. 01. 2021)
66,10 €
0,79 € / 1,19%
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
2017 | 1.054,51€ |
2018 | 1.152,52€ |
2019 | 1.003,40€ |
2020 | 1.239,15€ |
2021 | 1.227,81€ |
Wertentwicklung in %
Fonds | |
---|---|
1 M | 4,05% |
3 M | 8,25% |
6 M | 7,13% |
lfd. Jahr | 2,74% |
1 Jahr | -0,44% |
3 Jahre | 6,57% |
5 Jahre | 22,45% |
10 Jahre | 68,96% |
Entwicklung p.a. | 2,01% |
Wertentwicklung seit Auflage | 48,53% |
Dieser Fonds verfolgt seine Ziele durch die überwiegende Anlage in Gesellschaften mit Sitz in der geografischen Region Europa. Der Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren notierter europäischer Gesellschaften. Das Ziel dieses Fonds wird sein, ein relativ konzentriertes Portfolio zu halten, das auf der Grundlage der Aussichten dieser Gesellschaften anstatt auf Grund eines bestimmten Landes oder Wirtschaftssektors ausgewählt wird. Es gibt keine formellen Beschränkungen im Hinblick auf den Teil des Vermögens des Fonds, der in einem bestimmten Markt oder Wirtschaftssektor angelegt werden darf.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Nestle SA | 5,24% |
ASML HOLDING NV | 3,92% |
BNP PARIBAS SA | 3,58% |
Allianz SE | 3,37% |
Sanofi | 3,25% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
01.2016 - 01.2017 | 5.4505 | 7.059100 |
01.2017 - 01.2018 | 9.2949 | 13.372600 |
01.2018 - 01.2019 | -12.9384 | -11.718500 |
01.2019 - 01.2020 | 23.4953 | 20.688200 |
01.2020 - 01.2021 | -0.9158 | 0.598000 |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 24,12% | 16,95% | 14,54% | 14,27% |
Sharpe Ratio | -0,08 | 0,15 | 0,19 | 0,39 |
Tracking Error | 5,10% | 3,87% | 3,35% | 3,99% |
Jensen Alpha | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Beta | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 1,02 |
Treynor Ratio | -2,10 | 2,73 | 2,93 | 5,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2021)
Nestle SA | 5,24% |
ASML HOLDING NV | 3,92% |
BNP PARIBAS SA | 3,58% |
Allianz SE | 3,37% |
Sanofi | 3,25% |
Deutsche Telekom AG | 3,12% |
ROCHE HOLDING AG | 2,93% |
WORLDLINE SA | 2,79% |
Intesa Sanpaolo SPA | 2,68% |
Tele2 AB | 2,63% |
Länderverteilung (13. 01. 2021)
Frankreich | 29,25% |
Großbritannien | 15,87% |
Schweiz | 14,80% |
Deutschland | 9,99% |
Niederlande | 7,44% |
Italien | 5,16% |
Schweden | 4,30% |
Spanien | 2,89% |
Kasse | 2,71% |
Portugal | 2,08% |
Branchenverteilung (13. 01. 2021)
Finanzen | 17,74% |
Industrie / Investitionsgüter | 14,00% |
Konsumgüter zyklisch | 11,09% |
Informationstechnologie | 9,64% |
Telekommunikationsdienstleister | 8,92% |
Grundstoffe | 7,03% |
Gesundheit / Healthcare | 7,03% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,00% |
Divers | 6,99% |
gewerbliche Dienstleistungen | 5,40% |
Assetverteilung (13. 01. 2021)
Aktien | 97,29% |
Geldmarkt/Kasse | 2,71% |
Währungsverteilung (13. 01. 2021)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4046KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13629KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13815KB
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Bewertung
FWW FundStars®: | ![]() ![]() ![]() |
Konditionen
Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Depotbankgebühr | k.A. |
Beratervergütung p.a. | k.A. |
Performance-Fee | k.A. |
All-in-Fee | k.A. |
TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,76% |
Sparplan-fähig | Ja |
Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
Fondsart: | Aktienfonds |
Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
Anlageregion: | Europa |
Währungsschwerpunkt: | k.A. |
Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
Fondsmanager: | Herr Gilles Guibout Herr Hervé Mangin |
Fondsgesellschaft: | AXA Funds Management S.A. |
Fondswährung: | EUR |
Auflegungsdatum: | 12.03.2001 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
Fondsvolumen: | 405,85 Mio. EUR |