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Basisdaten

WKN: 552517
ISIN: LU0145647052
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -26,06%
1 Jahr: -23,51%
3 Jahre: 0,76%
5 Jahre: 6,55%

lfd. Jahr: -19,24%
1 Jahr: -14,62%
3 Jahre: -0,44%
5 Jahre: 5,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

181,56 €

-2,20 € / -1,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.023,78€
20191.057,39€
20201.081,04€
20211.386,90€
20221.060,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-12,72%
3 M-14,97%
6 M-26,89%
lfd. Jahr-26,06%
1 Jahr-23,51%
3 Jahre0,76%
5 Jahre6,55%
10 Jahre87,50%
Entwicklung p.a.
3,68%
Wertentwicklung seit Auflage
106,76%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (EURO STOXX 50 (RI)) zu erzielen. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in die Aktien von Emittenten mit einer hohen Marktkapitalisierung an, die ihre Hauptniederlassung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion haben. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding8,50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,40%
Linde PLC5,90%
Allianz SE4,40%
LOreal S.A.4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,66%19,35%17,11%15,27%
Sharpe Ratio-0,840,420,230,57
Tracking Error4,91%5,49%4,66%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,011,031,00
Treynor Ratio-9,657,943,888,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

ASML Holding8,50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE7,40%
Linde PLC5,90%
Allianz SE4,40%
LOreal S.A.4,00%
ING Group3,80%
SAP3,70%
BNP Paribas3,60%
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter)3,20%
Deutsche Post3,10%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Deutschland40,10%
Frankreich31,30%
Niederlande17,00%
Italien3,60%
Irland3,40%
Finnland2,20%
Schweiz1,40%
Kasse0,80%
Euroland0,20%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie21,20%
Konsumgüter zyklisch18,00%
Finanzen17,60%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Grundstoffe11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Versorger3,20%
Energie2,20%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,59%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Frank Kümmet
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
438,19 Mio. EUR

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