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Basisdaten

WKN: 551813
ISIN: LU0145652300
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 3,34%
3 Jahre: 10,90%
5 Jahre: 14,54%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 1,83%
3 Jahre: 5,66%
5 Jahre: 7,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

119,49 €

-0,02 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.008,30€
20171.031,23€
20181.002,76€
20191.103,93€
20201.141,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M2,37%
6 M5,02%
lfd. Jahr4,33%
1 Jahr3,34%
3 Jahre10,90%
5 Jahre14,54%
10 Jahre56,71%
Entwicklung p.a.
4,11%
Wertentwicklung seit Auflage
110,75%

Der Fonds investiert in Euroland-Staatsanleihen und Anleihen sonstiger öffentlicher Emittenten guter Bonität. Aktive Steuerung des Portfolios nach Zinssätzen und Laufzeiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France O.A.T. 00/25.10.325,00%
Spain 11/30.07.264,00%
Belgium 12/28.03.323,80%
Italy B.T.P. 97/01.11.273,10%
France O.A.T. 97/25.04.292,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,12%4,50%4,25%4,82%
Sharpe Ratio0,500,870,750,89
Tracking Error3,16%2,81%2,56%2,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,971,111,36
Treynor Ratio3,474,032,893,14

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

France O.A.T. 00/25.10.325,00%
Spain 11/30.07.264,00%
Belgium 12/28.03.323,80%
Italy B.T.P. 97/01.11.273,10%
France O.A.T. 97/25.04.292,80%
France O.A.T. 17/25.05.282,40%
Spain 13/31.10.442,20%
Italy 20/01.07.252,00%
Italy B.T.P. 93/01.11.231,90%
Nordrhein-Westfalen 13/13.05.33 R.1250 LSA1,90%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

Italien23,80%
Frankreich20,90%
Spanien15,00%
Welt10,70%
Deutschland8,10%
Belgien6,90%
Luxemburg4,80%
Österreich3,20%
Portugal3,00%
Indonesien1,80%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Divers99,90%
Kasse0,10%

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Renten95,10%
Geldmarktfonds4,80%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9818KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5786KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,60%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Herr Torsten Strohrmann
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.391,28 Mio. EUR

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