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Basisdaten

WKN: 260600
ISIN: LU0165520114
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,00%
1 Jahr: 3,85%
3 Jahre: 2,66%
5 Jahre: -0,72%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 5,92%
3 Jahre: 5,62%
5 Jahre: 6,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

142,55 €

0,24 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017979,49€
2018965,65€
2019959,95€
2020952,65€
2021988,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M1,34%
6 M2,14%
lfd. Jahr2,00%
1 Jahr3,85%
3 Jahre2,66%
5 Jahre-0,72%
10 Jahre8,78%
Entwicklung p.a.
1,97%
Wertentwicklung seit Auflage
42,55%

Der Fonds investiert vornehmlich in inflationsindexierte Wertpapiere (Anleihen oder ähnliche Papiere) mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Für den Fonds kommen Wertpapiere in Frage, die von einer staatlichen Einrichtung oder einem halbstaatlichen Emittenten begeben wurden oder die staatlich bzw. von einer supranationalen Organisation garantiert werden. Die inflationsindexierten Anleihen können von einem Industrie- oder Schwellenland emittiert worden sein. Zu Portfoliomanagementzwecken (Absicherung, Investitionen) kann in Derivate investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY 0.375% 15/07/23 IDX5,87%
US TREASURY 2.375% 15/01/25 IDX5,85%
US TREASURY 0.125% 15/01/23 IDX5,14%
US TREASURY 0.625% 15/01/24 IDX5,14%
US TREASURY 0.375% 15/07/25 IDX5,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,28%1,89%2,25%4,31%
Sharpe Ratio3,770,670,110,20
Tracking Error2,24%2,32%2,05%2,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,430,540,99
Treynor Ratio17,242,890,460,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

US TREASURY 0.375% 15/07/23 IDX5,87%
US TREASURY 2.375% 15/01/25 IDX5,85%
US TREASURY 0.125% 15/01/23 IDX5,14%
US TREASURY 0.625% 15/01/24 IDX5,14%
US TREASURY 0.375% 15/07/25 IDX5,11%
US TREASURY 0.625% 15/04/23 IDX4,72%
GERMANY 0.1% 15/04/26 IDX4,62%
US TREASURY 0.625% 15/01/26 IDX4,07%
US TREASURY 2% 15/01/26 IDX3,99%
UK GILT 0.125% 22/03/24 IDX3,92%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

USA59,19%
Großbritannien8,97%
Welt7,80%
Italien6,36%
Frankreich5,91%
Japan3,96%
Spanien3,93%
Deutschland1,85%
Neuseeland1,05%
Österreich0,98%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 321KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4478KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Sylvain De Bus
Herr Gilles Lejeune
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,30 Mio. EUR

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