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Basisdaten

WKN: 260600
ISIN: LU0165520114
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 2,06%
3 Jahre: 0,13%
5 Jahre: 3,41%

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: 1,21%
3 Jahre: -3,54%
5 Jahre: 2,70%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

142,51 €

0,16 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,76€
20211.032,65€
20221.050,62€
20231.011,57€
20241.032,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,37%
3 M0,40%
6 M1,32%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr2,06%
3 Jahre0,13%
5 Jahre3,41%
10 Jahre2,84%
Entwicklung p.a.
1,68%
Wertentwicklung seit Auflage
42,51%

Der Fonds strebt inflationsgeschützte Erträge an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will den Referenzwert übertreffen. Wesentliche Anlagen sind inflationsgebundene Anleihen und sonstige Schuldtitel mit einer Laufzeit von weniger als 5 Jahren, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, halböffentlichen Emittenten und/oder privaten Emittenten aus Industrie- und/oder Schwellenländern ausgegeben oder garantiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY 0.125% 15/04/27 IDX8,92%
US TREASURY 0.375% 15/07/25 IDX7,78%
FRANCE OAT 0.1% 01/03/28 IDX7,01%
US TREASURY 0.125% 15/07/26 IDX5,36%
US TREASURY 0.875% 15/01/29 IDX5,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,31%3,41%2,95%3,25%
Sharpe Ratio-0,84-0,310,100,06
Tracking Error2,47%3,22%3,06%2,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,520,490,62
Treynor Ratio-4,09-2,050,610,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

US TREASURY 0.125% 15/04/27 IDX8,92%
US TREASURY 0.375% 15/07/25 IDX7,78%
FRANCE OAT 0.1% 01/03/28 IDX7,01%
US TREASURY 0.125% 15/07/26 IDX5,36%
US TREASURY 0.875% 15/01/29 IDX5,02%
US TREASURY 0.625% 15/01/26 IDX4,40%
US TREASURY 0.75% 15/07/28 IDX3,65%
US TREASURY 2.375% 15/10/28 IDX3,55%
US TREASURY 0.5% 15/01/28 IDX3,48%
US TREASURY 1.25% 15/04/28 IDX3,44%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

USA59,19%
Großbritannien8,97%
Welt7,80%
Italien6,36%
Frankreich5,91%
Japan3,96%
Spanien3,93%
Deutschland1,85%
Neuseeland1,05%
Österreich0,98%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Staatsanleihen100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4497KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6210KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3717KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Sylvain De Bus
Herr Gilles Lejeune
Fondsgesellschaft:Candriam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
53,80 Mio. EUR

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