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Basisdaten

WKN: 157471
ISIN: LU0157931550
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,38%
1 Jahr: -1,88%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 1,15%

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -0,17%
3 Jahre: 9,62%
5 Jahre: 5,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

147,40 €

0,11 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017925,09€
2018918,37€
20191.035,09€
20201.030,91€
20211.011,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,43%
3 M2,85%
6 M1,48%
lfd. Jahr-0,38%
1 Jahr-1,88%
3 Jahre10,14%
5 Jahre1,15%
10 Jahre22,25%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
67,69%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere aus Anleihen, bei denen es sich in erster Linie um Staatsanleihen handelt. Jedoch ist eine Streuung durch Anleihen von Emittenten guter Qualität (mindestens Investment grade BBB-/Baa3), die von öffentlichen Körperschaften, internationalen Organismen, Banken oder Unternehmen emittiert wurden, möglich. Die ins Portfolio aufgenommenen Wertpapiere können in sämtlichen Währungen der OECD-Mitgliedstaaten emittiert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY 2.25% 15/11/273,17%
US TREASURY 2% 30/04/243,12%
GERMANY 0.1% 15/04/26 IDX3,10%
US Treasury 2.25% 15/02/272,72%
US TREASURY 2.25% 31/12/242,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,91%5,42%4,94%7,10%
Sharpe Ratio-0,030,630,090,35
Tracking Error2,39%3,52%2,90%3,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,350,981,071,28
Treynor Ratio-0,093,490,411,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

US TREASURY 2.25% 15/11/273,17%
US TREASURY 2% 30/04/243,12%
GERMANY 0.1% 15/04/26 IDX3,10%
US Treasury 2.25% 15/02/272,72%
US TREASURY 2.25% 31/12/242,34%
US TREASURY 2.625% 30/06/232,18%
US TREASURY 0.375% 30/04/252,13%
UK GILT 4.25% 07/12/551,96%
US TREASURY 0.125% 15/01/30 IDX1,82%
US TREASURY 0.125% 28/02/231,78%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1624KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Gilles Lejeune
Herr Laurent Dufrasne
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
142,11 Mio. EUR

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