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Basisdaten

WKN: DWSK07
ISIN: LU0599947602
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,22%
1 Jahr: 6,59%
3 Jahre: 12,84%
5 Jahre: 28,66%

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 4,67%
5 Jahre: 19,84%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

164,56 $

0,20 $ / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.035,18€
20211.140,27€
20221.176,94€
20231.213,24€
20241.293,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M3,01%
6 M7,13%
lfd. Jahr6,21%
1 Jahr5,68%
3 Jahre26,94%
5 Jahre32,88%
10 Jahre101,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
108,45%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc3,00%
Microsoft Corp.3,00%
AXA2,90%
Allianz SE1,90%
E.ON1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,51%7,41%8,62%9,76%
Sharpe Ratio0,800,970,620,78
Tracking Error9,27%9,84%9,71%9,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,030,130,380,60
Treynor Ratiok.A.k.A.14,2212,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Alphabet Inc3,00%
Microsoft Corp.3,00%
AXA2,90%
Allianz SE1,90%
E.ON1,60%
Merck & Co.Inc.1,50%
Roche Holding1,50%
CVS Health Corp1,20%
Linde (Grundstoffe)1,20%
Vonovia SE1,20%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

USA27,60%
Deutschland27,10%
Welt13,60%
Frankreich9,50%
Kasse5,10%
Irland3,30%
Japan2,60%
Niederlande2,00%
Schweiz1,80%
Italien1,60%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers54,80%
Gesundheit / Healthcare9,10%
Finanzen7,70%
Informationstechnologie6,20%
Telekommunikationsdienstleister5,60%
Kasse5,10%
Versorger2,80%
Industrie / Investitionsgüter2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%
Konsumgüter zyklisch1,70%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien40,10%
Renten40,10%
Commodities7,50%
Investmentfonds7,10%
Geldmarkt/Kasse5,10%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

Euro59,80%
US-Dollar30,40%
Japanischer Yen3,30%
Schweizer Franken2,10%
Australischer Dollar1,70%
Britisches Pfund Sterling1,00%
Südkoreanischer Won0,90%
Norwegische Krone0,60%
Singapur-Dollar0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7078KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 587KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.02.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.306,39 Mio. EUR

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