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Basisdaten

WKN: DWSK01
ISIN: LU0599946976
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,98%
1 Jahr: 4,03%
3 Jahre: 9,16%
5 Jahre: 17,18%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

158,64 €

0,14 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.036,86€
20211.034,65€
20221.092,01€
20231.085,65€
20241.129,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M2,44%
6 M2,48%
lfd. Jahr0,98%
1 Jahr4,03%
3 Jahre9,16%
5 Jahre17,18%
10 Jahre40,46%
Entwicklung p.a.
4,05%
Wertentwicklung seit Auflage
66,41%

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.2,90%
Alphabet Inc2,80%
AXA2,60%
Allianz SE1,80%
E.ON1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,03%4,88%6,17%5,63%
Sharpe Ratio0,130,490,530,62
Tracking Error3,26%4,13%4,20%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,560,620,63
Treynor Ratio0,904,305,205,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Microsoft Corp.2,90%
Alphabet Inc2,80%
AXA2,60%
Allianz SE1,80%
E.ON1,80%
Roche Holding1,70%
Merck & Co.Inc.1,40%
Vonovia SE1,30%
Medtronic1,20%
Reckitt Benckiser1,20%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

Deutschland25,90%
USA24,90%
Welt12,50%
Frankreich9,00%
Kasse8,30%
Irland4,60%
Japan2,70%
Schweiz2,10%
Niederlande1,80%
Italien1,70%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers52,40%
Gesundheit / Healthcare9,30%
Kasse8,30%
Finanzen7,10%
Informationstechnologie6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Versorger3,10%
Industrie / Investitionsgüter2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Konsumgüter zyklisch1,60%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien39,40%
Renten36,50%
Investmentfonds8,90%
Geldmarkt/Kasse8,30%
Commodities7,00%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro59,00%
US-Dollar29,70%
Japanischer Yen4,40%
Schweizer Franken2,30%
Australischer Dollar1,70%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Südkoreanischer Won0,90%
Norwegische Krone0,60%
Singapur-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4831KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 587KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.05.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14.164,25 Mio. EUR

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