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Basisdaten

WKN: DWS2V5
ISIN: LU1769943801
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,69%
1 Jahr: 12,35%
3 Jahre: 29,20%
5 Jahre: 43,76%

lfd. Jahr: 9,62%
1 Jahr: 17,20%
3 Jahre: 22,55%
5 Jahre: 59,02%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

184,96 €

0,07 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,59€
20211.112,67€
20221.254,80€
20231.297,81€
20241.458,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,26%
3 M2,59%
6 M11,74%
lfd. Jahr6,69%
1 Jahr12,35%
3 Jahre29,20%
5 Jahre43,76%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
41,60%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Valero Energy Corp.2,30%
ConocoPhillips2,20%
Devon Energy2,20%
HeidelbergCement AG2,20%
Hewlett-Packard Co.2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,42%12,08%16,36%k.A.
Sharpe Ratio1,070,770,39k.A.
Tracking Error6,08%7,39%7,84%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,821,03k.A.
Treynor Ratio12,3911,346,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

Valero Energy Corp.2,30%
ConocoPhillips2,20%
Devon Energy2,20%
HeidelbergCement AG2,20%
Hewlett-Packard Co.2,20%
Holcim AG (Grundstoffe)2,20%
Paccar2,20%
Best Buy2,10%
Coterra Energy Inc (Energie)2,10%
Pioneer Natural Resources Company2,10%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

USA47,10%
Japan11,20%
Frankreich9,80%
Großbritannien7,70%
Deutschland7,60%
Schweiz5,80%
Irland2,10%
Niederlande2,10%
Finnland1,90%
Australien1,90%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Energie23,10%
Gesundheit / Healthcare18,70%
Industrie / Investitionsgüter15,40%
Grundstoffe12,10%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,80%
Informationstechnologie6,00%
Telekommunikationsdienstleister3,80%
Kasse1,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

US-Dollar47,20%
Euro23,60%
Japanischer Yen11,50%
Britisches Pfund Sterling7,80%
Schweizer Franken5,90%
Schwedische Krone2,10%
Australischer Dollar1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Adam Freeman
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,46 Mio. EUR

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