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Basisdaten

WKN: DWS2V5
ISIN: LU1769943801
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,76%
1 Jahr: -3,82%
3 Jahre: 17,59%
5 Jahre: 37,07%

lfd. Jahr: -3,68%
1 Jahr: 1,46%
3 Jahre: 33,22%
5 Jahre: 55,42%

Aktueller Preis (18. 06. 2025)

171,96 €

-0,28 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.130,47€
20221.157,14€
20231.277,76€
20241.371,63€
20251.319,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,84%
3 M-9,51%
6 M-5,41%
lfd. Jahr-4,76%
1 Jahr-3,82%
3 Jahre17,59%
5 Jahre37,07%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,37%
Wertentwicklung seit Auflage
33,75%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien nach der CROCI-Methode, bei der die 50 Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (CROCI-ÖKGV) aus mindestens 450 globalen Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen in den Industrieländern ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Itochu Corp.2,50%
Vinci S.A. Actions2,50%
Nestle S.A. NA2,40%
SSE PLC (Versorger)2,40%
J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,17%12,91%12,96%k.A.
Sharpe Ratio-0,500,060,46k.A.
Tracking Error8,99%7,14%8,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,870,87k.A.
Treynor Ratio-8,240,936,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2025)

Itochu Corp.2,50%
Vinci S.A. Actions2,50%
Nestle S.A. NA2,40%
SSE PLC (Versorger)2,40%
J M Smucker Co/The (Hauptverbrauchsgüter)2,30%
Shionogi & Co.2,30%
Sumitomo Corp.2,30%
Constellation Brands Inc2,20%
GSK PLC (Gesundheitswesen)2,20%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.2,20%

Länderverteilung (18. 06. 2025)

USA40,70%
Japan19,20%
Frankreich10,60%
Schweiz8,60%
Großbritannien8,40%
Deutschland5,90%
Finnland2,00%
Australien1,90%
Schweden1,80%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (18. 06. 2025)

Gesundheit / Healthcare30,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,80%
Industrie / Investitionsgüter18,60%
Grundstoffe9,30%
Energie8,50%
Konsumgüter zyklisch4,10%
Informationstechnologie3,40%
Versorger2,40%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Kasse0,70%

Assetverteilung (18. 06. 2025)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (18. 06. 2025)

US-Dollar41,30%
Japanischer Yen19,20%
Euro18,60%
Schweizer Franken8,70%
Britisches Pfund Sterling8,50%
Australischer Dollar1,90%
Schwedische Krone1,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12014KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18919KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Adam Freeman
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.08.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,89 Mio. EUR

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