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Basisdaten

WKN: DWS2Q1
ISIN: LU1663931324
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,81%
1 Jahr: -6,62%
3 Jahre: 37,81%
5 Jahre: 52,43%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -6,16%
3 Jahre: 38,98%
5 Jahre: 29,72%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

138,18 €

0,26 € / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.208,83€
20201.106,12€
20211.378,02€
20221.711,05€
20231.597,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,23%
3 M-0,92%
6 M-10,36%
lfd. Jahr-1,81%
1 Jahr-6,62%
3 Jahre37,81%
5 Jahre52,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,30%
Wertentwicklung seit Auflage
38,18%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enbridge7,20%
American Tower6,70%
Sempra Energy5,60%
National Grid PLC New5,00%
Williams Cos Inc5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,40%16,57%14,77%k.A.
Sharpe Ratio-0,070,340,60k.A.
Tracking Error6,19%5,87%5,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,960,99k.A.
Treynor Ratio-1,165,809,03k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Enbridge7,20%
American Tower6,70%
Sempra Energy5,60%
National Grid PLC New5,00%
Williams Cos Inc5,00%
Crown Castle Inc (Spezialisierte REIT's)4,00%
Centerpoint Energy Inc3,80%
SBA Communications3,80%
Cellnex Telecom SA3,40%
Vinci S.A. Actions3,40%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

USA53,40%
Kanada13,30%
Spanien5,80%
Großbritannien5,50%
Frankreich4,00%
Australien3,80%
Welt3,20%
Italien2,70%
Japan2,40%
China2,00%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Öl / Gas23,90%
Versorger20,40%
Immobilien14,50%
Stromversorger13,20%
Gasversorger7,80%
Bau- / Ingenieurswesen5,70%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Bahn / Straßen / Fracht3,30%
Divers3,00%
Wasserversorger2,90%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Aktien84,70%
REITs14,50%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

US-Dollar55,30%
Euro13,90%
Kanadische Dollar13,40%
Britisches Pfund Sterling5,60%
Hongkong-Dollar4,20%
Australischer Dollar3,90%
Japanischer Yen2,40%
Dänische Krone1,20%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5715KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Herr Manoj Patel
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.277,69 Mio. EUR

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