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Basisdaten

WKN: DWS1GM
ISIN: LU0813325411
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 2,96%
3 Jahre: -0,17%
5 Jahre: 7,56%

lfd. Jahr: 3,05%
1 Jahr: 6,68%
3 Jahre: -3,70%
5 Jahre: -2,12%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

112,21 $

0,12 $ / 0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.013,34€
20211.074,82€
20221.032,56€
20231.042,12€
20241.073,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,18%
3 M2,71%
6 M3,46%
lfd. Jahr4,69%
1 Jahr3,05%
3 Jahre12,25%
5 Jahre12,60%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
28,81%

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden in Asien, Kommunalverwaltungen asiatischer Länder oder Unternehmen, die ihren Hauptsitz in einem asiatischen Land haben, begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in asiatischen Währungen sowie Wertpapiere von nicht asiatischen Unternehmen, die in asiatischen Währungen begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf USD, andere Währungen der G7-Staaten oder asiatische Währungen lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Medco Oak Tree 19/14.05.263,70%
Wynn Macau 17/01.10.24 Reg S3,70%
Dai-Ichi Life Holdings 14/und. Reg S3,00%
ABJA investment 14/31.07.242,90%
Network I2I 19/Und.Reg S2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%5,72%8,22%k.A.
Sharpe Ratio-0,490,480,20k.A.
Tracking Error6,08%7,57%7,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,070,240,62k.A.
Treynor Ratio-32,3311,612,65k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Medco Oak Tree 19/14.05.263,70%
Wynn Macau 17/01.10.24 Reg S3,70%
Dai-Ichi Life Holdings 14/und. Reg S3,00%
ABJA investment 14/31.07.242,90%
Network I2I 19/Und.Reg S2,70%
Meiji Yasuda Life Insurance 15/20.10.452,40%
FWD Group 19/09.07.242,30%
Melco Resorts Finance 17/06.06.25 Reg S2,30%
MGM China Holdings 20/18.06.25 Reg S2,30%
Nippon Life Insurance 14/16.10.44 Reg S2,20%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Japan28,30%
Indien23,40%
Indonesien16,30%
Asien12,00%
Südkorea7,20%
Australien4,10%
Hongkong2,90%
Philippinen2,30%
Kasse1,80%
Welt0,90%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers98,20%
Kasse1,80%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henry Wong
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.01.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.327,68 Mio. USD

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