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Basisdaten

WKN: DWS1EK
ISIN: LU0781238935
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 16,29%
3 Jahre: 29,37%
5 Jahre: 40,87%

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 24,07%
3 Jahre: 32,24%
5 Jahre: 80,88%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

278,03 €

0,18 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020951,62€
20211.099,06€
20221.168,71€
20231.222,71€
20241.421,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M3,79%
6 M11,53%
lfd. Jahr11,62%
1 Jahr16,29%
3 Jahre29,37%
5 Jahre40,87%
10 Jahre116,96%
Entwicklung p.a.
8,91%
Wertentwicklung seit Auflage
178,03%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Broadcom Ltd.5,20%
Procter & Gamble Co.(The)3,70%
PepsiCo2,90%
Merck & Co.Inc.2,80%
AbbVie Inc.2,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,90%10,50%13,46%12,35%
Sharpe Ratio1,170,620,520,64
Tracking Error5,48%8,46%7,71%6,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,590,740,76
Treynor Ratio15,0611,029,3310,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Broadcom Ltd.5,20%
Procter & Gamble Co.(The)3,70%
PepsiCo2,90%
Merck & Co.Inc.2,80%
AbbVie Inc.2,70%
Baker Hughes Co (Energie)2,70%
Home Depot2,50%
QUALCOMM Inc.1,90%
Abbott Laboratories1,80%
Motorola Solutions Inc1,80%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

USA89,30%
Kanada7,90%
Irland1,60%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie15,60%
Finanzen14,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,90%
Gesundheit / Healthcare14,70%
Industrie / Investitionsgüter14,50%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Grundstoffe5,40%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Versorger3,60%
Energie2,70%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,20%
REITs0,50%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar92,80%
Kanadische Dollar8,00%
Euro-0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9882KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1108KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Katharina Seiler
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
422,54 Mio. EUR

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