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Basisdaten

WKN: DWS1EK
ISIN: LU0781238935
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,59%
1 Jahr: 20,94%
3 Jahre: 15,53%
5 Jahre: 30,43%

lfd. Jahr: 23,72%
1 Jahr: 37,62%
3 Jahre: 52,67%
5 Jahre: 95,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

220,17 €

0,92 € / 0,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,76€
20181.123,03€
20191.199,11€
20201.072,82€
20211.297,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,86%
3 M1,98%
6 M6,61%
lfd. Jahr17,59%
1 Jahr20,94%
3 Jahre15,53%
5 Jahre30,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,92%
Wertentwicklung seit Auflage
120,17%

Der Fonds investiert vor allem in Blue-Chips aus den USA. Die in Frage kommenden Unternehmen weisen überdurchschnittliche Dividendenrenditen, solide Ausschüttungsquoten und/oder ein viel versprechendes Dividendenwachstum auf. Ferner sind Fundamentaldaten wie die Qualität der Unternehmensbilanz und des Geschäftsmodells ausschlaggebend. Werden alle Kriterien erfüllt, gilt die Aktie als ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,90%
Procter & Gamble Co.(The)2,80%
Philip Morris2,70%
Altria Group2,40%
Pfizer2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,12%15,94%13,47%k.A.
Sharpe Ratio1,700,420,45k.A.
Tracking Error6,05%6,61%5,71%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,840,84k.A.
Treynor Ratio21,227,987,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Johnson & Johnson2,90%
Procter & Gamble Co.(The)2,80%
Philip Morris2,70%
Altria Group2,40%
Pfizer2,40%
PepsiCo2,30%
Eli Lilly and Co (Gesundheitswesen)2,20%
AbbVie Inc.2,00%
McDonalds Corp.2,00%
Merck & Co.Inc.2,00%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

USA88,80%
Kanada5,20%
Kasse4,70%
Irland1,30%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare18,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,50%
Finanzen13,30%
Informationstechnologie12,00%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Versorger4,70%
Kasse4,70%
Grundstoffe4,40%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien95,30%
Geldmarkt/Kasse4,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar96,50%
Kanadische Dollar5,40%
Euro-1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1301KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Frau Katharina Seiler
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
362,04 Mio. EUR

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