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Basisdaten

WKN: DWS0YW
ISIN: LU0455866771
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,56%
1 Jahr: 5,83%
3 Jahre: -7,79%
5 Jahre: 7,24%

lfd. Jahr: 5,45%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: -6,62%
5 Jahre: 8,09%

Aktueller Preis (27. 05. 2024)

115,80 €

0,36 € / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020989,39€
20211.163,10€
20221.046,79€
20231.027,68€
20241.087,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M3,21%
6 M6,49%
lfd. Jahr4,56%
1 Jahr5,83%
3 Jahre-7,79%
5 Jahre7,24%
10 Jahre39,58%
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
44,53%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird in Wertpapiere von Emittenten mit starkem Bezug zu Schwellenländern angelegt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine und Genussscheine, Rentenfonds und auf darauf bezogene Finanzinstrumente angelegt werden. Bis zu 70% kann in Aktien, andere Beteiligungsrechte, Aktienindexzertifikate, Aktienfonds und auf darauf bezogene Finanzinstrumente angelegt werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR3,80%
Samsung Electronics GDR 144a2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,10%
KB Financial Group1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,59%10,62%12,36%11,16%
Sharpe Ratio0,20-0,40-0,010,33
Tracking Error2,39%3,61%3,69%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,181,151,11
Treynor Ratio1,23-3,61-0,153,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2024)

Taiwan Semiconductor-SP ADR3,80%
Samsung Electronics GDR 144a2,80%
Tencent Holdings Ltd.2,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,10%
KB Financial Group1,90%
SK Square Co.1,60%
Hana Financial Group1,40%
SK Hynix1,40%
MediaTek1,20%
Samsung Life Insurance Co.1,20%

Länderverteilung (27. 05. 2024)

Welt27,40%
Südkorea13,80%
Kasse10,20%
Taiwan7,30%
Cayman Islands6,90%
Brasilien6,30%
China3,80%
Indien3,30%
Mexiko3,10%
Rumänien2,40%

Branchenverteilung (27. 05. 2024)

Divers40,40%
Finanzen14,90%
Informationstechnologie12,50%
Kasse10,20%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Grundstoffe0,70%
Gesundheit / Healthcare0,60%

Assetverteilung (27. 05. 2024)

Aktien49,40%
Renten40,50%
Geldmarkt/Kasse10,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (27. 05. 2024)

US-Dollar32,60%
Divers20,90%
Hongkong-Dollar11,20%
Südkoreanischer Won11,00%
Euro4,80%
Brasilianischer Real4,20%
Neuer Taiwan-Dollar3,50%
Mexikanischer Peso3,40%
Südafrikanischer Rand3,20%
Polnischer Zloty3,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2479KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 883KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Martin Rother
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,66 Mio. EUR

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