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Basisdaten
WKN: DWS0YW
ISIN: LU0455866771
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets
Aktueller Preis (05. 11. 2024)
120,62 €
-0,01 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 1.006,94€ |
| 2021 | 1.063,15€ |
| 2022 | 892,94€ |
| 2023 | 936,06€ |
| 2024 | 1.041,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,17% |
| 3 M | 9,11% |
| 6 M | 4,89% |
| lfd. Jahr | 8,91% |
| 1 Jahr | 11,25% |
| 3 Jahre | -3,45% |
| 5 Jahre | 2,65% |
| 10 Jahre | 36,44% |
| Entwicklung p.a. | 3,04% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 50,55% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird in Wertpapiere von Emittenten mit starkem Bezug zu Schwellenländern angelegt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine und Genussscheine, Rentenfonds und auf darauf bezogene Finanzinstrumente angelegt werden. Bis zu 70% kann in Aktien, andere Beteiligungsrechte, Aktienindexzertifikate, Aktienfonds und auf darauf bezogene Finanzinstrumente angelegt werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 4,30% |
| Samsung Electronics GDR 144a | 2,70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,60% |
| ICICI Bank ADR | 1,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,49% | 10,60% |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,23 |
| Tracking Error | 2,19% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 5,39 | -2,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 11. 2024)
| Taiwan Semiconductor-SP ADR | 4,30% |
| Samsung Electronics GDR 144a | 2,70% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,70% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,60% |
| ICICI Bank ADR | 1,50% |
| Mediatek | 1,50% |
| Hana Financial Group | 1,40% |
| HDFC Bank ADR | 1,40% |
| SK Hynix | 1,40% |
| KB Financial Group | 1,30% |
Länderverteilung (05. 11. 2024)
| Welt | 26,00% |
| Südkorea | 12,20% |
| Taiwan | 9,90% |
| Kasse | 7,30% |
| Cayman Islands | 6,60% |
| Brasilien | 5,70% |
| China | 4,60% |
| Indien | 4,10% |
| USA | 3,10% |
| Mexiko | 3,10% |
Branchenverteilung (05. 11. 2024)
| Divers | 40,30% |
| Finanzen | 15,20% |
| Informationstechnologie | 15,20% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,10% |
| Kasse | 7,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,70% |
| Grundstoffe | 0,60% |
Assetverteilung (05. 11. 2024)
| Aktien | 52,50% |
| Renten | 40,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,30% |
Währungsverteilung (05. 11. 2024)
| US-Dollar | 35,30% |
| Divers | 17,80% |
| Hongkong-Dollar | 11,60% |
| Südkoreanischer Won | 9,50% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 5,60% |
| Euro | 4,60% |
| Südafrikanischer Rand | 4,40% |
| Brasilianischer Real | 3,60% |
| Polnischer Zloty | 3,10% |
| Mexikanischer Peso | 2,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2479KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 87KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 883KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 426KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Martin Rother |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.03.2011 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 86,54 Mio. EUR |