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Basisdaten

WKN: DWS0YW
ISIN: LU0455866771
Mischfonds ausgewogen, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: -3,35%
3 Jahre: 9,23%
5 Jahre: 1,14%

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: -5,49%
3 Jahre: 9,72%
5 Jahre: -1,07%

Aktueller Preis (17. 03. 2023)

111,24 €

0,70 € / 0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,03€
2020929,59€
20211.198,81€
20221.050,62€
20231.015,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,96%
3 M-0,33%
6 M0,02%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr-3,35%
3 Jahre9,23%
5 Jahre1,14%
10 Jahre26,29%
Entwicklung p.a.
2,61%
Wertentwicklung seit Auflage
36,36%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen, Organisationen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 70% des Fondsvermögens können in Aktien und anderen Beteiligungsrechten, Aktienindexzertifikaten und Aktienfonds sowie in Finanzinstrumenten und Derivaten auf Basis der vorgenannten Wertpapiere angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor-SP ADR3,60%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
ICICI Bank ADR2,30%
Hana Financial Group2,00%
Infosys1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,43%14,45%12,88%11,22%
Sharpe Ratio-0,28-0,100,060,24
Tracking Error5,04%4,56%4,26%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,171,181,11
Treynor Ratio-3,45-1,230,622,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor-SP ADR3,60%
Tencent Holdings Ltd.2,50%
ICICI Bank ADR2,30%
Hana Financial Group2,00%
Infosys1,90%
Samsung Electronics GDR 144a1,70%
Alibaba Group Holding1,50%
Meituan1,50%
Prudential1,40%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.1,30%

Länderverteilung (17. 03. 2023)

Emerging Markets91,20%
Kasse8,80%

Branchenverteilung (17. 03. 2023)

Divers36,40%
Finanzen17,50%
Konsumgüter zyklisch11,40%
Informationstechnologie10,10%
Kasse8,80%
Telekommunikationsdienstleister7,70%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Gesundheit / Healthcare2,00%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (17. 03. 2023)

Aktien54,70%
Renten36,50%
Geldmarkt/Kasse8,80%

Währungsverteilung (17. 03. 2023)

US-Dollar38,40%
Divers18,60%
Hongkong-Dollar18,00%
Südkoreanischer Won7,20%
Brasilianischer Real4,00%
Südafrikanischer Rand3,30%
Euro2,50%
Mexikanischer Peso2,30%
Ungarische Forint2,00%
Tschechische Krone1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 706KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 783KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Martin Rother
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.03.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,83 Mio. EUR

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