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Basisdaten

WKN: DWS0TP
ISIN: LU0363470401
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 24,92%
1 Jahr: 53,63%
3 Jahre: 22,62%
5 Jahre: 112,74%

lfd. Jahr: 22,48%
1 Jahr: 49,57%
3 Jahre: 12,48%
5 Jahre: 99,09%

Aktueller Preis (24. 03. 2025)

138,47 €

0,06 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.586,36€
20221.858,56€
20231.488,10€
20241.483,39€
20252.278,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,72%
3 M21,98%
6 M15,63%
lfd. Jahr24,92%
1 Jahr53,63%
3 Jahre22,62%
5 Jahre112,74%
10 Jahre148,82%
Entwicklung p.a.
2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
41,91%

Der Fonds investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agnico Eagle Mines9,70%
Franco-Nevada Corp (Gold)8,10%
Newmont Corp (Gold)7,80%
Gold Fields Ltd (Gold)6,80%
Kinross Gold Corp.4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,67%27,38%32,63%31,29%
Sharpe Ratio1,930,150,260,23
Tracking Error6,84%6,60%7,42%7,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,990,980,96
Treynor Ratiok.A.4,268,817,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2025)

Agnico Eagle Mines9,70%
Franco-Nevada Corp (Gold)8,10%
Newmont Corp (Gold)7,80%
Gold Fields Ltd (Gold)6,80%
Kinross Gold Corp.4,80%
Anglogold Ashanti (Gold)4,70%
Endeavour Mining PLC (Gold)4,60%
Northern Star Resources Ltd.4,20%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)3,70%
Oceanagold Corp.3,60%

Länderverteilung (24. 03. 2025)

Kanada46,40%
USA14,10%
Großbritannien10,20%
Australien9,80%
Südafrika9,20%
Ghana4,80%
Kasse2,00%
Mali1,50%
Mexiko1,10%
China0,50%

Branchenverteilung (24. 03. 2025)

Gold90,50%
Silber4,10%
Bergbau3,40%
Kasse2,00%

Assetverteilung (24. 03. 2025)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (24. 03. 2025)

Kanadische Dollar53,60%
US-Dollar20,80%
Australischer Dollar9,90%
Südafrikanischer Rand9,70%
Britisches Pfund Sterling5,10%
Hongkong-Dollar0,50%
Japanischer Yen0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
520,71 Mio. EUR

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