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Basisdaten

WKN: DWS0B2
ISIN: LU0273148055
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,60%
1 Jahr: 14,99%
3 Jahre: 4,23%
5 Jahre: 42,76%

lfd. Jahr: 15,00%
1 Jahr: 17,44%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 47,33%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

99,63 €

0,36 € / 0,36%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.375,52€
20211.423,32€
20221.345,00€
20231.290,05€
20241.483,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,92%
3 M14,99%
6 M12,56%
lfd. Jahr14,60%
1 Jahr14,99%
3 Jahre4,23%
5 Jahre42,76%
10 Jahre55,33%
Entwicklung p.a.
-0,02%
Wertentwicklung seit Auflage
-0,37%

Der Fonds investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Agnico Eagle Mines9,60%
Newmont Corp (Gold)8,80%
Franco-Nevada Corp (Gold)8,70%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)6,40%
Kinross Gold Corp.4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,21%27,89%32,71%32,46%
Sharpe Ratio0,35-0,060,310,20
Tracking Error4,46%5,96%7,12%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,970,960,96
Treynor Ratio10,03-1,7710,766,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Agnico Eagle Mines9,60%
Newmont Corp (Gold)8,80%
Franco-Nevada Corp (Gold)8,70%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)6,40%
Kinross Gold Corp.4,80%
Northern Star Resources Ltd.4,80%
Royal Gold Inc (Gold)4,70%
Anglogold Ashanti (Gold)4,50%
B2Gold Corp.4,20%
Gold Fields Ltd (Gold)4,20%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Kanada46,40%
USA16,30%
Australien10,20%
Großbritannien8,10%
Südafrika7,90%
Ghana4,80%
Jersey2,20%
Kasse1,40%
Mexiko1,20%
Mali1,10%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Gold91,60%
Bergbau4,00%
Silber3,00%
Kasse1,40%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Kanadische Dollar53,40%
US-Dollar22,10%
Australischer Dollar10,30%
Südafrikanischer Rand8,20%
Britisches Pfund Sterling5,60%
Japanischer Yen0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
432,36 Mio. EUR

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