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Basisdaten

WKN: DWS0B2
ISIN: LU0273148055
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,56%
1 Jahr: -14,07%
3 Jahre: 78,92%
5 Jahre: 43,04%

lfd. Jahr: -5,19%
1 Jahr: -14,32%
3 Jahre: 72,29%
5 Jahre: 35,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

94,72 €

2,50 € / 2,64%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017927,09€
2018807,37€
20191.229,97€
20201.745,36€
20211.499,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,47%
3 M-3,45%
6 M-2,52%
lfd. Jahr-1,56%
1 Jahr-14,07%
3 Jahre78,92%
5 Jahre43,04%
10 Jahre-30,63%
Entwicklung p.a.
-0,36%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,28%

Der Fonds investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Franco-Nevada Corp (Gold)8,90%
Newmont Corp (Gold)8,90%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)8,70%
Newcrest Mining5,40%
Agnico Eagle Mines5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,04%34,40%29,10%33,34%
Sharpe Ratio-0,810,570,11-0,12
Tracking Error7,73%8,48%7,82%7,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,950,940,96
Treynor Ratio-20,1420,783,26-4,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Franco-Nevada Corp (Gold)8,90%
Newmont Corp (Gold)8,90%
Wheaton Precious Metals Corp (Gold)8,70%
Newcrest Mining5,40%
Agnico Eagle Mines5,10%
Kirkland Lake Gold4,20%
Alrosa PJSC (Edelmetalle/Mineralien)4,10%
Impala Platinum Holdings4,00%
Endeavour Mining PLC (Gold)3,80%
Kinross Gold Corp.3,60%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Kanada40,30%
Südafrika14,40%
USA12,40%
Australien10,40%
Russland7,70%
Kasse6,60%
Großbritannien3,80%
Ghana3,60%
Japan0,40%
Mexiko0,40%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Gold75,70%
Bergbau15,30%
Kasse6,60%
Silber2,40%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Kanadische Dollar49,30%
US-Dollar17,20%
Südafrikanischer Rand14,90%
Australischer Dollar10,80%
Russischer Rubel4,20%
Britisches Pfund Sterling2,80%
Japanischer Yen0,40%
Mexikanischer Peso0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8260KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Scott Ikuss
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
331,77 Mio. EUR

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