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Basisdaten

WKN: DWS08E
ISIN: LU0632805262
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: -3,40%
5 Jahre: -2,75%

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: 0,04%
5 Jahre: 2,45%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

110,66 €

0,08 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,45€
20211.008,01€
2022971,05€
2023964,80€
2024973,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M1,13%
6 M1,43%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr0,92%
3 Jahre-3,40%
5 Jahre-2,75%
10 Jahre-1,92%
Entwicklung p.a.
0,79%
Wertentwicklung seit Auflage
10,66%

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Link Finance (Cayman) 2009 14/03.09.24 MTN4,80%
HPHT Finance 19 19/05.11.244,10%
Ck Property Finance 21/30.06.24 MTN3,90%
Export-Import Bank of China 14/31.07.24 Reg S3,60%
Wharf REIC Finance [BVI] 19/16.09.243,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%2,45%2,61%4,55%
Sharpe Ratio-1,46-0,95-0,38-0,05
Tracking Error3,08%4,88%5,59%7,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,180,160,14
Treynor Ratio-9,59-13,06-6,15-1,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Link Finance (Cayman) 2009 14/03.09.24 MTN4,80%
HPHT Finance 19 19/05.11.244,10%
Ck Property Finance 21/30.06.24 MTN3,90%
Export-Import Bank of China 14/31.07.24 Reg S3,60%
Wharf REIC Finance [BVI] 19/16.09.243,60%
AIA Group 15/11.03.25 MTN Reg S3,50%
HKT Capital No.2 15/02.04.25 Reg S3,50%
TSMC Global 20/28.09.25 Reg S3,40%
Swire Pacific MTN Financing 17/04.07.24 MTN3,20%
Alibaba Group Holding 15/28.11.243,00%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Hongkong31,50%
China21,10%
Südkorea8,70%
Japan8,60%
Indien8,10%
Taiwan7,50%
Asien7,10%
Indonesien3,50%
Philippinen1,70%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Divers98,90%
Kasse1,10%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Renten97,00%
Geldmarktfonds1,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

US-Dollar97,30%
Chinesischer Renminbi Yuan2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henry Wong
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,33 Mio. EUR

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