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Basisdaten

WKN: DWS07K
ISIN: LU0616864012
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,03%
1 Jahr: 2,61%
3 Jahre: 5,70%
5 Jahre: 14,26%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 51,49%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

186,22 CHF

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020941,59€
20211.080,93€
20221.078,54€
20231.114,65€
20241.143,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M1,20%
6 M2,98%
lfd. Jahr-0,21%
1 Jahr4,85%
3 Jahre20,78%
5 Jahre34,01%
10 Jahre75,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
139,70%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen mittel- bis langfristigen, nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Shell PLC (Energie)3,20%
TotalEnergies SE (Energie)2,90%
Agnico Eagle Mines2,70%
Merck & Co.Inc.2,70%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,62%9,66%11,08%11,27%
Sharpe Ratio0,370,580,550,51
Tracking Error7,18%9,37%8,69%9,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,520,620,64
Treynor Ratio5,3610,909,949,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Shell PLC (Energie)3,20%
TotalEnergies SE (Energie)2,90%
Agnico Eagle Mines2,70%
Merck & Co.Inc.2,70%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,30%
Johnson & Johnson2,10%
Schlumberger NV (Energie)2,10%
Nestle S.A. NA2,00%
NextEra Energy2,00%
Stellantis NV (Dauerhafte Konsumgüter)1,90%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

USA32,10%
Welt19,10%
Deutschland8,70%
Frankreich7,90%
Großbritannien6,70%
Kanada6,30%
Schweiz4,50%
Japan4,10%
Norwegen3,20%
Taiwan2,30%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Finanzen17,60%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Divers12,30%
Energie11,40%
Industrie / Investitionsgüter8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Grundstoffe8,00%
Informationstechnologie6,50%
Versorger6,40%
Telekommunikationsdienstleister4,90%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien86,70%
Renten7,00%
Commodities5,40%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

US-Dollar48,60%
Euro26,50%
Schweizer Franken4,50%
Japanischer Yen4,20%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Norwegische Krone3,40%
Kanadische Dollar2,90%
Neuer Taiwan-Dollar2,50%
Schwedische Krone1,50%
Australischer Dollar1,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dr. Thomas Schüssler
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
21.10.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.046,99 Mio. EUR

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