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Basisdaten

WKN: DWS04F
ISIN: LU0616839766
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,07%
1 Jahr: -3,57%
3 Jahre: 18,82%
5 Jahre: 1,82%

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: -5,61%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: -1,46%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

100,44 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,76€
2020855,85€
20211.087,46€
20221.054,55€
20231.016,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M2,96%
6 M5,09%
lfd. Jahr3,07%
1 Jahr-3,57%
3 Jahre18,82%
5 Jahre1,82%
10 Jahre37,70%
Entwicklung p.a.
4,13%
Wertentwicklung seit Auflage
53,94%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (ML Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf renditestarken Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electricité de France S.A.2,30%
Telefonica Europe B.V.2,30%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.1,80%
Deutsche Lufthansa AG1,50%
Altice France S.A.1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,57%12,06%9,67%7,48%
Sharpe Ratio-0,55-0,120,000,44
Tracking Error3,80%2,62%2,11%1,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,121,111,10
Treynor Ratio-6,40-1,310,042,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Electricité de France S.A.2,30%
Telefonica Europe B.V.2,30%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.1,80%
Deutsche Lufthansa AG1,50%
Altice France S.A.1,40%
Telecom Italia S.p.A.1,40%
Bayer AG1,30%
Faurecia Se1,30%
EDP - Energias de Portugal S.A.1,20%
ZF FINANCE GMBH1,20%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

Welt13,40%
Frankreich12,80%
Deutschland11,80%
Italien10,90%
USA9,10%
Spanien8,90%
Niederlande8,40%
Großbritannien7,80%
Luxemburg7,40%
Kasse5,10%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Renten94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7824KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5715KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Per Wehrmann
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.995,81 Mio. EUR

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