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Basisdaten
WKN: DWS04F
ISIN: LU0616839766
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
112,37 €
-0,02 € / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.097,31€ |
| 2017 | 1.166,10€ |
| 2018 | 1.178,48€ |
| 2019 | 1.218,33€ |
| 2020 | 1.212,05€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,07% |
| 3 M | 2,91% |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | -2,36% |
| 1 Jahr | -0,56% |
| 3 Jahre | 3,87% |
| 5 Jahre | 21,17% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,23% |
Der Fokus des Rentenfonds liegt auf hochverzinslichen Unternehmensanleihen, so genannten High-Yield-Anleihen. Der Fonds konzentriert sich dabei auf Euro-Emissionen. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden weitestgehend abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Netflix Inc. | 2,20% |
| Telefonica Europe B.V. | 2,10% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 2,10% |
| Petróleos Mexicanos | 2,00% |
| ThyssenKrupp AG | 2,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,63% | 9,86% |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,16 |
| Tracking Error | 2,37% | 1,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,11 |
| Treynor Ratio | -0,28 | 1,45 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| Netflix Inc. | 2,20% |
| Telefonica Europe B.V. | 2,10% |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. | 2,10% |
| Petróleos Mexicanos | 2,00% |
| ThyssenKrupp AG | 2,00% |
| Casino, Guichard-Perrachon S.A. | 1,90% |
| FCE Bank PLC | 1,90% |
| Telecom Italia S.p.A. | 1,90% |
| ADLER Real Estate AG | 1,40% |
| Crown European Holdings S.A. | 1,40% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| USA | 15,60% |
| Deutschland | 15,40% |
| Welt | 12,60% |
| Frankreich | 10,80% |
| Niederlande | 8,70% |
| Italien | 7,80% |
| Spanien | 6,80% |
| Großbritannien | 6,60% |
| Luxemburg | 6,00% |
| Schweden | 4,50% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 97,20% |
| Kasse | 2,80% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Renten | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8028KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9818KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5786KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,10% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,18% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Per Wehrmann |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.577,60 Mio. EUR |