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Basisdaten

WKN: DWS04F
ISIN: LU0616839766
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,34%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 2,45%
5 Jahre: 10,26%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 0,84%
5 Jahre: 8,55%

Aktueller Preis (22. 05. 2024)

106,76 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,21€
20211.080,62€
2022995,97€
20231.022,55€
20241.107,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M1,08%
6 M5,04%
lfd. Jahr2,34%
1 Jahr8,32%
3 Jahre2,45%
5 Jahre10,26%
10 Jahre37,13%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
69,54%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (ML Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf renditestarken Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Telecom Italia S.p.A.2,40%
Electricité de France S.A.2,30%
Telefonica Europe B.V.2,00%
Altice Financing S.A.1,80%
Bayer AG1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,37%7,66%9,54%7,43%
Sharpe Ratio2,06-0,180,080,38
Tracking Error1,92%2,41%2,23%1,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,561,021,091,10
Treynor Ratio8,73-1,360,692,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2024)

Telecom Italia S.p.A.2,40%
Electricité de France S.A.2,30%
Telefonica Europe B.V.2,00%
Altice Financing S.A.1,80%
Bayer AG1,70%
ZF Finance GmbH1,60%
Catalent Pharma Solutions Inc.1,50%
Cellnex Telecom S.A.1,30%
Forvia SE1,30%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.1,10%

Länderverteilung (22. 05. 2024)

Frankreich13,70%
Welt12,00%
Deutschland11,30%
Italien11,10%
USA10,70%
Großbritannien8,70%
Luxemburg8,20%
Spanien7,70%
Niederlande6,60%
Irland5,40%

Branchenverteilung (22. 05. 2024)

Divers99,00%
Kasse1,00%

Assetverteilung (22. 05. 2024)

Renten95,10%
Geldmarktfonds3,90%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (22. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16536KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12191KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Per Wehrmann
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.758,41 Mio. EUR

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