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Basisdaten

WKN: DWS046
ISIN: LU0616845490
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,41%
1 Jahr: 5,14%
3 Jahre: 7,77%
5 Jahre: -4,21%

lfd. Jahr: -2,72%
1 Jahr: 0,42%
3 Jahre: -1,31%
5 Jahre: -6,41%

Aktueller Preis (15. 07. 2025)

89,33 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.008,04€
2022888,81€
2023871,54€
2024911,33€
2025958,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M1,89%
6 M2,80%
lfd. Jahr2,41%
1 Jahr5,14%
3 Jahre7,77%
5 Jahre-4,21%
10 Jahre-11,14%
Entwicklung p.a.
-1,01%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,67%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasistaatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Porsche Automobil Holding 24/27.09.2029 MTN1,40%
NatWest Group 21/14.09.32 MTN1,30%
Norddt. Landesbank 25/04.02.20281,30%
HSBC Holdings 21/24.09.291,20%
Morgan Stanley 21/07.02.311,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,77%4,23%4,43%3,78%
Sharpe Ratio1,470,00-0,52-0,46
Tracking Error3,14%3,00%3,31%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,670,710,56
Treynor Ratio7,870,00-3,25-3,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2025)

Porsche Automobil Holding 24/27.09.2029 MTN1,40%
NatWest Group 21/14.09.32 MTN1,30%
Norddt. Landesbank 25/04.02.20281,30%
HSBC Holdings 21/24.09.291,20%
Morgan Stanley 21/07.02.311,20%
UBS Group 20/05.11.28 MTN1,20%
Wells Fargo & Co. 24/22.07.2028 MTN1,20%
Standard Chartered 21/23.09.31 MTN1,10%
BNP Paribas 22/11.07.30 MTN1,00%
UniCredit 24/20.11.2028 MTN1,00%

Länderverteilung (15. 07. 2025)

Deutschland25,40%
Welt17,20%
Frankreich14,20%
USA12,80%
Luxemburg8,60%
Niederlande4,90%
Großbritannien4,70%
Spanien4,20%
Australien3,20%
Italien3,10%

Branchenverteilung (15. 07. 2025)

Divers101,00%
Kasse-1,00%

Assetverteilung (15. 07. 2025)

Renten95,40%
Geldmarktfonds5,60%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (15. 07. 2025)

Euro96,10%
US-Dollar3,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13548KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18919KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,52%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Nils Thewes
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.06.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,85 Mio. EUR

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