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Basisdaten

WKN: DWS004
ISIN: LU0272368712
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: -0,03%
3 Jahre: 5,71%
5 Jahre: 14,63%

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 1,75%
5 Jahre: 8,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

163,97 €

0,04 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.044,33€
20151.091,39€
20161.155,40€
20171.150,01€
20181.147,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,37%
3 M1,33%
6 M0,66%
lfd. Jahr0,71%
1 Jahr-0,03%
3 Jahre5,71%
5 Jahre14,63%
10 Jahre56,79%
Entwicklung p.a.
4,40%
Wertentwicklung seit Auflage
63,97%

Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 7 Jahre.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 94/04.01.249,90%
Hessen 16/06.07.26 LSA S.16054,40%
ART Six/HSHN 15/15.07.26 MTN3,90%
European Stability Mechanism 16/02.03.26 MTN3,90%
Germany 97/04.07.24 Coupons3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,87%3,17%3,32%3,96%
Sharpe Ratio0,130,450,791,00
Tracking Error2,66%2,38%2,28%2,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,821,801,46
Treynor Ratio0,380,781,472,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Germany 94/04.01.249,90%
Hessen 16/06.07.26 LSA S.16054,40%
ART Six/HSHN 15/15.07.26 MTN3,90%
European Stability Mechanism 16/02.03.26 MTN3,90%
Germany 97/04.07.24 Coupons3,90%
Germany 97/04.01.24 Coupons3,80%
KfW 17/15.09.273,60%
Germany 98/04.01.25 Coupons3,40%
L-Bank B-W-Förderbank 16/13.04.23 S.5559 MTN3,20%
Germany 97/04.07.25 Coupons3,10%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Deutschland76,30%
Norwegen6,20%
Euroland4,90%
Schweden4,00%
Niederlande3,90%
Welt3,10%
Kasse1,20%
Frankreich0,40%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Divers98,80%
Kasse1,20%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Euro98,80%
Divers1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1840KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1730KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3492KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Sascha Kayser
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
685,00 Mio. EUR