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Basisdaten
WKN: DWS004
ISIN: LU0272368712
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
148,62 €
0,26 € / 0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 888,19€ |
| 2023 | 814,25€ |
| 2024 | 847,85€ |
| 2025 | 872,71€ |
| 2026 | 871,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,36% |
| 3 M | 0,47% |
| 6 M | -0,36% |
| lfd. Jahr | 0,01% |
| 1 Jahr | -0,15% |
| 3 Jahre | 7,02% |
| 5 Jahre | -12,70% |
| 10 Jahre | -11,15% |
| Entwicklung p.a. | 2,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 48,62% |
Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Optionsscheine auf Aktien. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in auf Euro lautenden Anleihen, Wandelanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren oder Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Gesamtportfolios soll bei etwa 7 Jahren liegen. Zur Steuerung der Duration kann der Fonds derivative Instrumente, insbesondere Zinsswaps einsetzen
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 | 5,90% |
| Germany 20/15.05.35 | 4,80% |
| Germany 21/15.08.31 | 4,50% |
| Bundesrepublik 21/15.02.31 | 4,00% |
| Land Berlin 24/15.02.2034 | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,75% | 4,58% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,13 |
| Tracking Error | 1,43% | 1,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,44 | 1,59 |
| Treynor Ratio | -0,81 | -0,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| Bundesrepub. Deutschland 22/15.02.32 | 5,90% |
| Germany 20/15.05.35 | 4,80% |
| Germany 21/15.08.31 | 4,50% |
| Bundesrepublik 21/15.02.31 | 4,00% |
| Land Berlin 24/15.02.2034 | 3,10% |
| Mecklenburg-Vorpommern 24/22.08.2033 LSA | 3,10% |
| Münchener Hypothekenbank 26/10.04.2028 MTN | 2,90% |
| Niedersachsen 22/21.03.31 S.909 LSA | 2,80% |
| European Stability Mechanism 23/23.08.2033 | 2,70% |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 21/09.01.32 MTN | 2,70% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| Deutschland | 77,90% |
| Luxemburg | 9,20% |
| Welt | 7,20% |
| Kanada | 2,10% |
| Kasse | 2,00% |
| Großbritannien | 1,50% |
| Euroland | 0,10% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Divers | 98,00% |
| Kasse | 2,00% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Renten | 88,80% |
| Investmentfonds | 6,90% |
| Geldmarktfonds | 2,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
| Euro | 98,00% |
| Divers | 2,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 590KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1815KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1266KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,50% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Sascha Kayser |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 959,32 Mio. EUR |